🥇 Pierwsza zasada inwestowania? Wiesz, kiedy oszczędzić! Nawet 55% zniżki na InvestingPro przed CZARNYM PIĄTKIEMSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107)

Tokio
Wartość w JPY
2.116,0
-28,0(-1,31%)
Zamknięty

Rachunek przepływów pieniężnych 9107

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.79733.397226.460456.049203.095
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,17%+253,22%+578,08%+101,38%-55,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.315113.854659.093692.877133.748
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.25343.86942.82142.39645.360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.013-131.240-447.165-274.31432.922
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.3526.914-28.289-4.910-8.935
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.28616.987-5.848-46.745-66.911
Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42,85%+183,74%-134,43%-699,33%-43,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.361-41.718-41.140-67.641-82.635
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.50241.36946.38237.74620.108
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14325.7842.8104.88233
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.284-8.448-13.900-21.732-4.417
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.731-34.845-116.001-300.790-223.727
Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,27%-308,27%-232,91%-159,3%+25,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73.044110.27476.33944.45035.291
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73.044110.27476.33944.45035.291
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-88.942-144.112-190.553-109.929-102.731
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.390-921-244-635-166
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.552-143.191-190.309-109.294-102.565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----89.558-56.353
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----84.506-98.307
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.629-1.007-1.787-61.247-1.627
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8732.5279.705-6.00110.186
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1181-11-
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.10718.067114.315102.514-77.357
Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.501114.304133.029144.915349.973
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa115.394132.371247.344247.429272.616
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.583,63-6.469,75-24.826,63-595,634.746,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,79%+93,09%-283,73%+97,6%+896,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-124,04%-3,69%24,66%47,40%8,10%
* W milionach JPY (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)