Aktywa obrotowe, ogółem |
107,96 |
166,15 |
196,57 |
183,96 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
- |
70,11 |
103,3 |
94,23 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
31,4 |
65,17 |
45,92 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
38,71 |
38,14 |
48,31 |
Należności ogółem, netto |
74,35 |
96,04 |
89,34 |
89,73 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
74,35 |
81,41 |
77,5 |
73,17 |
Zapasy ogółem |
18,73 |
18,28 |
17,08 |
15,81 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
14,88 |
- |
3,93 |
- |
|
Aktywa ogółem |
238,75 |
287,87 |
317,37 |
301,37 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
20,43 |
20,3 |
20,38 |
19,49 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
63,01 |
63,68 |
63,91 |
Wartości niematerialne, netto |
85,9 |
14,86 |
12,69 |
13,52 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
3,9 |
21,8 |
0,916 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
14,63 |
11,84 |
16,56 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
24,46 |
18,44 |
0,977 |
18,27 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-40,74 |
-56,11 |
-46,01 |
-40,12 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
67,55 |
109,83 |
137,92 |
117,97 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
21,58 |
16,91 |
17,47 |
21,35 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
23,19 |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
19,4 |
1 |
19,2 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
35,41 |
79,83 |
36,71 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
45,97 |
38,1 |
16,43 |
40,71 |
|
Zobowiązania ogółem |
124,88 |
180,94 |
210,47 |
190,71 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
51,72 |
62,48 |
63,98 |
64,18 |
Zadłużenie długoterminowe |
45,3 |
56,08 |
57,48 |
59,48 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
6,42 |
6,4 |
6,5 |
4,7 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
3,3 |
3,27 |
3,45 |
Udziały mniejszościowe |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
5,59 |
-116,98 |
-125,89 |
-115,61 |
|
Kapitał własny ogółem |
113,87 |
106,93 |
106,91 |
110,66 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
113,85 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
Dopłaty do kapitału |
- |
6,61 |
9,52 |
14,66 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
91,78 |
88,79 |
87,07 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,017 |
2,04 |
2,1 |
2,43 |
|
Suma pasywów |
238,75 |
287,87 |
317,37 |
301,37 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
11,71 |
11,64 |
11,79 |
12,05 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |