Aktywa obrotowe, ogółem |
101,14 |
103,78 |
90,23 |
84,86 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
37,33 |
51,91 |
24,79 |
15,13 |
Środki pieniężne |
37,33 |
51,91 |
24,79 |
15,13 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
37,33 |
- |
- |
15,13 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
52,79 |
46,71 |
60,48 |
64,02 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
49,73 |
40,73 |
58,3 |
57,88 |
Zapasy ogółem |
0,073 |
3,4 |
3,14 |
3,98 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
0,02 |
1,75 |
1,82 |
1,73 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
10,93 |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
287,93 |
289,89 |
279,09 |
273,74 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
11,17 |
12,46 |
14,22 |
16,13 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
26,65 |
27,23 |
27,17 |
26,92 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-17,71 |
-17,05 |
-15,2 |
-13,26 |
Wartość firmy |
157,16 |
157,16 |
157,16 |
157,16 |
Wartości niematerialne, netto |
5,61 |
4,5 |
4,25 |
4,71 |
Inwestycje długoterminowe |
1,28 |
6,33 |
7,39 |
5,29 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
3,04 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4,56 |
5,66 |
5,83 |
5,59 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-34,76 |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
91,63 |
95,36 |
88,66 |
80,59 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
9,11 |
9,06 |
11,21 |
10,18 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
0,63 |
1,01 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
23,88 |
23,73 |
22,75 |
23,91 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
24,05 |
24,88 |
25,67 |
16,76 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
34,59 |
37,69 |
29,03 |
29,74 |
|
Zobowiązania ogółem |
129,02 |
142,16 |
137,44 |
140,91 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
31,64 |
40,73 |
41,66 |
52,28 |
Zadłużenie długoterminowe |
27,23 |
36,12 |
36 |
45,01 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
4,41 |
4,61 |
5,66 |
7,27 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
0,09 |
0,1 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
5,75 |
6,07 |
7,04 |
7,93 |
|
Kapitał własny ogółem |
158,92 |
147,72 |
141,64 |
132,83 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
22,76 |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
Dopłaty do kapitału |
20,76 |
66,91 |
66,84 |
66,83 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
113,1 |
55,77 |
49,75 |
40,93 |
Akcje własne – zwykłe |
-0,907 |
-0,91 |
-0,91 |
-0,89 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
3,2 |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
287,93 |
289,89 |
279,09 |
273,74 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
22,65 |
22,65 |
22,65 |
22,65 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |