Aktywa obrotowe, ogółem |
95070,71 |
95500,29 |
104057,11 |
76642,97 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
11361,09 |
13504,34 |
30814,45 |
1846,72 |
Środki pieniężne |
2,85 |
4,88 |
83,22 |
3,21 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
11358,24 |
13499,46 |
30731,23 |
1833,52 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
10 |
Należności ogółem, netto |
42308,24 |
41509,22 |
27617,83 |
26336,68 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
42244,79 |
41348,79 |
27298,8 |
24623,16 |
Zapasy ogółem |
37575,07 |
38894,01 |
41897,87 |
47182,72 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
2008,33 |
1592,71 |
3726,97 |
1204,59 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
1817,99 |
- |
- |
72,25 |
|
Aktywa ogółem |
252747,61 |
249040,53 |
260720,9 |
230064,52 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
132638,91 |
126525,29 |
128490,9 |
126330,38 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
214933,87 |
206193,43 |
220480,58 |
207797,19 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-82294,96 |
-79668,14 |
-91989,68 |
-81466,81 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
611,96 |
804,76 |
820,7 |
837,46 |
Inwestycje długoterminowe |
13 |
13 |
13 |
13 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
24413,03 |
26197,2 |
27339,18 |
26240,72 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
80587,3 |
61640,95 |
62783,49 |
37208,3 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
2672,8 |
2209,2 |
2091,83 |
1811,76 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
6287,91 |
5501,81 |
7996,46 |
5097,65 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
23427,44 |
3050 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
58723,72 |
40807,73 |
16397,18 |
16433,93 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
12902,87 |
13122,2 |
12870,57 |
10814,96 |
|
Zobowiązania ogółem |
149141,42 |
149795,1 |
163478,84 |
134211,71 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
57450,28 |
77489,15 |
89690,46 |
86552,37 |
Zadłużenie długoterminowe |
54500 |
74477,9 |
85812,02 |
85989,45 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
2950,28 |
3011,25 |
3878,44 |
562,92 |
Odroczony podatek dochodowy |
3,43 |
- |
6,76 |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
11100,41 |
10665,01 |
10998,14 |
10451,04 |
|
Kapitał własny ogółem |
103606,19 |
99245,43 |
97242,06 |
95852,81 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
30747,02 |
30747,02 |
30747,02 |
30747,02 |
Dopłaty do kapitału |
119476,28 |
119476,28 |
119476,28 |
119476,28 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-52996,66 |
-57274,73 |
-59547,12 |
-60962,12 |
Akcje własne – zwykłe |
-177,48 |
-177,48 |
-177,48 |
-177,48 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
6699,36 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
6557,03 |
6474,34 |
6743,36 |
69,75 |
|
Suma pasywów |
252747,61 |
249040,53 |
260720,9 |
230064,52 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
61,46 |
61,46 |
61,46 |
61,46 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |