Aktywa obrotowe, ogółem |
214,89 |
223,34 |
261,67 |
276,07 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
154,98 |
171,69 |
173,82 |
228,14 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
33,77 |
34,82 |
37,79 |
61,16 |
Inwestycje krótkoterminowe |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
Należności ogółem, netto |
47 |
49,4 |
48,48 |
43,83 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
9,55 |
10,48 |
10,34 |
1,41 |
Zapasy ogółem |
10,16 |
0,735 |
36,07 |
2,76 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,5 |
1,3 |
2,86 |
0,963 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
1,25 |
0,211 |
0,435 |
0,374 |
|
Aktywa ogółem |
342,85 |
352,43 |
391,65 |
277,61 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4,17 |
4,92 |
5,68 |
0,917 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
119,2 |
119,2 |
- |
Wartości niematerialne, netto |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
- |
Inwestycje długoterminowe |
2,58 |
2,86 |
2,98 |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
37,45 |
38,92 |
38,14 |
42,42 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2,01 |
2,11 |
2,11 |
0,629 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
85,63 |
88,42 |
4,84 |
126,28 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
156,58 |
147,08 |
174,54 |
80,73 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
0,442 |
0,644 |
0,98 |
1,59 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
5,36 |
3,38 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
123,35 |
110 |
147,52 |
61,5 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
19,32 |
16,72 |
13,58 |
10 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
13,46 |
19,72 |
7,1 |
4,26 |
|
Zobowiązania ogółem |
183,78 |
180,02 |
213,75 |
97,4 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
27,2 |
32,94 |
39,21 |
16,67 |
Zadłużenie długoterminowe |
26,88 |
32,5 |
38,12 |
16,67 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,327 |
0,435 |
1,08 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
7,86 |
8,8 |
9,59 |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-131,2 |
-118,8 |
-353,8 |
-149,67 |
|
Kapitał własny ogółem |
159,07 |
172,41 |
177,9 |
180,22 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
257,63 |
257,63 |
257,63 |
257,63 |
Dopłaty do kapitału |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-113,16 |
-100,6 |
-96,1 |
-84,04 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
7,7 |
8,49 |
9,47 |
-0,272 |
|
Suma pasywów |
342,85 |
352,43 |
391,65 |
277,61 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
27,55 |
25,76 |
25,76 |
25,76 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |