Aktywa obrotowe, ogółem |
47685,71 |
69121,15 |
111821,64 |
123364,19 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
28166,22 |
18504,29 |
32046,89 |
43105,01 |
Środki pieniężne |
296,33 |
672,4 |
886,37 |
427,25 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
26220,89 |
15734,89 |
29044,52 |
42677,76 |
Inwestycje krótkoterminowe |
1649 |
2097 |
2116 |
- |
Należności ogółem, netto |
14467,78 |
24202,14 |
25270,75 |
23936,44 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
11294,34 |
13394,54 |
13965,3 |
15178,75 |
Zapasy ogółem |
3637,73 |
23981,43 |
51347,87 |
52062,05 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
332,6 |
930,21 |
1665,97 |
691,7 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
1081,38 |
1503,09 |
1490,17 |
3568,99 |
|
Aktywa ogółem |
379578,55 |
404260,86 |
470267,89 |
451803,07 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
216240,02 |
206446,48 |
229677,53 |
199343,47 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
370522,27 |
359191,77 |
335933,65 |
329747,92 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-154282,24 |
-152745,29 |
-134926,81 |
-130404,45 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
1747,62 |
1747,62 |
1747,62 |
1747,62 |
Inwestycje długoterminowe |
88233,76 |
106888,24 |
116234,54 |
118171,66 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
25671,43 |
20057,37 |
10786,56 |
9176,13 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
128815,06 |
133021,63 |
163274,89 |
171319,02 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
45530,43 |
51717,99 |
59922,18 |
71150,95 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
23,83 |
66,65 |
212,6 |
12,83 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5708,15 |
1666,67 |
21657,74 |
21652,17 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
52552,65 |
54570,33 |
56482,37 |
53503,07 |
|
Zobowiązania ogółem |
216789,52 |
221458,28 |
256574,31 |
231898,91 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
72136,61 |
72563,02 |
77741,95 |
45388,61 |
Zadłużenie długoterminowe |
46344,17 |
45736,91 |
45978,09 |
45388,61 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
25792,45 |
26826,11 |
31763,86 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
250,83 |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
15837,84 |
15873,63 |
15306,64 |
15191,28 |
|
Kapitał własny ogółem |
162789,03 |
182802,58 |
213693,58 |
219904,17 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
30000,65 |
30000,65 |
30000,65 |
30000,65 |
Dopłaty do kapitału |
18238,21 |
18238,21 |
18238,21 |
18238,21 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
163504,07 |
173165,25 |
195977,35 |
199573,02 |
Akcje własne – zwykłe |
-1828,48 |
-1828,48 |
-1828,48 |
-1828,48 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
-47123,92 |
-36774,6 |
-28693,28 |
-26078,59 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-1,51 |
1,55 |
-0,87 |
-0,64 |
|
Suma pasywów |
379578,55 |
404260,86 |
470267,89 |
451803,07 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |