IREN, wiodący gracz w sektorach wydobywania bitcoinów i usług w chmurze AI, przedstawił wyniki za rok fiskalny 2024, pokazując znaczną ekspansję i silną pozycję finansową.
Firma ogłosiła znaczny wzrost mocy wydobywczej Bitcoinów, osiągając 15 exahash. Ma ambitne plany osiągnięcia 20 exahash do końca przyszłego miesiąca i 30 exahash do końca roku. Segment usług AI w chmurze IREN nadal wykazuje silny wzrost przychodów i planuje uruchomić pilotażowy procesor graficzny w witrynie Childress.
Firma podkreśliła również swoją solidną pozycję gotówkową i całkowity kapitał własny w wysokości 1 miliarda dolarów, wraz z potężnym bilansem z całkowitymi aktywami w wysokości 1,2 miliarda dolarów, co zapewnia dużą elastyczność dla przyszłego wzrostu.
Kluczowe wnioski
- Moc zainstalowana IREN do wydobywania bitcoinów osiągnęła 15 exahash, a w przyszłym miesiącu ma wynieść 20 exahash i 30 exahash do końca roku.
- Segment usług w chmurze AI wykazuje silny wzrost przychodów i wysokie wykorzystanie.
- IREN zabezpieczył 2310 megawatów mocy podłączonej do sieci i ponad gigawat dodatkowych terenów rozwojowych.
- Firma zakupiła dodatkowe 10 exahash górników Bitmain i planuje zwiększyć pojemność centrum danych.
- Wynegocjowano kontrakt na bezpośrednie ceny spotowe energii, co prowadzi do oszczędności kosztów i zwiększonej elastyczności.
- IREN odnotował skorygowaną EBITDA w wysokości 54,7 mln USD, przy przychodach z wydobycia Bitcoinów na poziomie 184 mln USD i średniej zrealizowanej cenie 44 tys. USD za Bitcoin.
- Zamknięta pozycja gotówkowa firmy wyniosła 404,6 mln USD, przy całkowitym kapitale własnym w wysokości 1 mld USD i silnym bilansie z aktywami ogółem w wysokości 1,2 mld USD.
Perspektywy spółki
- IREN jest optymistycznie nastawiony do swoich perspektyw wzrostu, dążąc do podwojenia zdolności wydobywczych Bitcoinów w ciągu najbliższych czterech miesięcy.
- Oczekuje się, że biznes usług w chmurze AI będzie się rozwijał, ale firma będzie unikać nieoptymalnych transakcji.
- Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię i grunty będzie rosło wykładniczo, a IREN będzie aktywnie pozyskiwać tereny pod przyszłą ekspansję.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Firma napotyka na złożoność i niuanse po stronie sztucznej inteligencji w kontaktach z partnerami i kontrahentami.
- Ostrożnie podchodzi do obaw związanych ze strukturą kontraktowania, popytem i wpływem nowych technologii na stronę podażową.
Najważniejsze wydarzenia
- IREN jest w pełni finansowany, aby zwiększyć swoją zdolność wydobywczą do 30 exahash.
- Pilotażowy projekt AI HPC w BC wykazuje dwuletni zwrot z GPU, co wskazuje na silną dynamikę zwrotu.
- Firma ma solidny plan rozwoju usług AI w chmurze i jest zaangażowana w aktywne rozmowy na temat przesunięcia mocy produkcyjnych.
Wady
- Firma wspomniała o wadach produkcyjnych górników Bitmain T21, z około 1,5 exahash mocy produkcyjnych wymagających wymiany.
- Konkretne szczegóły dotyczące zwrotów lub wielkości pilotażowego projektu AI HPC w Childress nie zostały podane.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Projekt pilotażowy w BC jest niewielki, obejmuje około 16 procesorów graficznych i choć decyzja o zwrocie pozostaje niezmieniona, istnieje ostrożność co do wydłużonego okresu zwrotu w przypadku nowszych modeli.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do przyszłego wzrostu w zakresie wydobywania bitcoinów i sztucznej inteligencji, z silną pozycją finansową wspierającą jej ambicje.
Wyniki finansowe IREN ujawniły, że firma ma silną pozycję, aby wykorzystać wzrost zarówno wydobycia Bitcoinów, jak i usług w chmurze AI. Dzięki jasnej strategii ekspansji, optymalizacji kosztów i skupieniu się na kondycji finansowej, IREN jest dobrze przygotowany do poruszania się po dynamicznych i ewoluujących rynkach, na których działa.
InvestingPro Insights
IREN wykazał zaangażowanie na rzecz wzrostu i stabilności finansowej w sektorach wydobywania bitcoinów i usług w chmurze AI, co podkreślają jego ostatnie wyniki za rok fiskalny 2024. Dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla wyników i perspektyw spółki.
InvestingPro Data ujawnia, że kapitalizacja rynkowa IREN wynosi około 1,47 mld USD, przy znacznym wzroście przychodów o 379,82% w ostatnim kwartale. Jest to zgodne ze zgłoszoną przez firmę ekspansją mocy wydobywczych Bitcoinów i usługami w chmurze AI. Warto zauważyć, że marża zysku brutto jest imponująco wysoka i wynosi 88,16%, co sugeruje, że IREN skutecznie zarządza kosztami sprzedaży w stosunku do swoich przychodów.
Dwie porady InvestingPro oferują dalszy wgląd w kondycję finansową IREN i wyniki rynkowe. Po pierwsze, analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z ambitnymi planami ekspansji spółki. Po drugie, pomimo niedawnej zmienności, ze spadkiem cen akcji w ciągu ostatniego miesiąca, IREN posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, zapewniając amortyzację przed wahaniami rynkowymi i umożliwiając dalsze inwestycje w inicjatywy rozwojowe.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki dotyczące IREN, w tym prognozy dotyczące rentowności i ruchów cen akcji. Dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro dla IREN, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/IREN, oferując cenne spostrzeżenia dla potencjalnych inwestorów i interesariuszy rozważających przyszłe perspektywy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.