Commvault (NASDAQ: CVLT) ogłosił silne wyniki finansowe w drugim kwartale roku fiskalnego 2025, ze znaczącym wzrostem całkowitych przychodów, rocznych przychodów cyklicznych (ARR) oraz wolnych przepływów pieniężnych. Całkowite przychody firmy wzrosły o 16% do 233 milionów dolarów, podczas gdy całkowity ARR wzrósł o 20% do 853 milionów dolarów. Odnotowano również znaczący wzrost o 64% w ARR z oprogramowania jako usługi (SaaS) do 215 milionów dolarów, co stanowi jedną czwartą całkowitego ARR. Podczas prezentacji wyników finansowych podkreślono strategiczne partnerstwa, innowacje produktowe oraz pozytywne perspektywy na nadchodzące kwartały, mimo ostrożnego podejścia do drugiej połowy roku.
Kluczowe wnioski
- Całkowite przychody Commvault wzrosły o 16% do 233 milionów dolarów, co oznacza czwarty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu.
- Całkowity ARR wzrósł o 20% do 853 milionów dolarów, przy czym ARR z subskrypcji i ARR z SaaS wzrosły odpowiednio o 30% i 64%.
- Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 34% do 54 milionów dolarów, z czego znaczna część została zwrócona akcjonariuszom poprzez skup akcji.
- Ogłoszono strategiczne partnerstwa z AWS i Google Cloud, wzmacniając ofertę ochrony danych w chmurze.
- Firma zakończyła kwartał z 303 milionami dolarów w gotówce i bez zadłużenia, planując kontynuację skupu akcji.
- Prognozy przychodów na III kwartał i cały rok fiskalny sugerują dalszy wzrost, z oczekiwanymi całkowitymi przychodami sięgającymi nawet 957 milionów dolarów.
Perspektywy firmy
- Commvault prognozuje przychody z subskrypcji w III kwartale między 143 a 147 milionów dolarów, a całkowite przychody między 243 a 247 milionów dolarów.
- Przychody za cały rok fiskalny przewidywane są na poziomie między 952 a 957 milionów dolarów, przy szacowanym wzroście całkowitego ARR o około 18%.
- Firma spodziewa się utrzymania wysokich marż brutto na poziomie około 81,5% do 82,5%.
Negatywne aspekty
- CFO Jen DiRico wskazała na ostrożne prognozy na drugą połowę roku, z oczekiwanym wzrostem w średnim jednocyfrowym zakresie.
- Koszty operacyjne wzrosły o 17% do 143 milionów dolarów, głównie z powodu inwestycji strategicznych i wyższych prowizji.
Pozytywne aspekty
- Przychody z subskrypcji wzrosły o 37%, z silną adopcją ofert wieloproduktowych przez klientów.
- Marże EBIT non-GAAP przekroczyły prognozy o 100 punktów bazowych, osiągając 20,5%.
- CEO Sanjay Mirchandani podkreślił zyski w udziale rynkowym kosztem konkurencji oraz siłę platformy firmy.
Niedociągnięcia
- Mimo ogólnego wzrostu, jednostki non-GAAP wzrosły o 14%, nieznacznie ustępując wzrostowi całkowitych przychodów.
Najważniejsze punkty z sesji Q&A
- Wzrost przypisywany zyskom udziału w rynku, a nie terminowi odnowień, z udaną konkurencją przeciwko Veritas i Cohesity.
- Oczekiwania dotyczące przyspieszenia nowego netto ARR w drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę wkład niedawnych przejęć Clumio i Appranix.
Wyniki finansowe Commvault za II kwartał roku fiskalnego 2025 odzwierciedlają firmę, która z powodzeniem nawiguje w środowisku zorientowanym na chmurę i kapitalizuje rosnące zapotrzebowanie na odporność cybernetyczną. Dzięki strategicznym partnerstwom i skupieniu na ofertach subskrypcyjnych i SaaS, Commvault jest gotowy do kontynuowania pozytywnej trajektorii na rynku ochrony danych. Kierownictwo firmy pozostaje pewne swojej strategii i możliwości, które są przed nią, przygotowując się na zmiany regulacyjne i integrując niedawne przejęcia, aby dalej wzmocnić swoją pozycję rynkową. Inwestorzy i interesariusze mogą oczekiwać dalszego odpowiedzialnego i zyskownego wzrostu, gdy Commvault zdobywa większy udział w rynku i realizuje swoje obietnice finansowe.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe Commvault w II kwartale roku fiskalnego 2025 są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 7,08 miliarda dolarów, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej strategii wzrostu.
Jedną z najbardziej uderzających wskazówek InvestingPro jest to, że Commvault posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Jest to w pełni zgodne z raportowanymi przez firmę 303 milionami dolarów w gotówce i brakiem zadłużenia, co zapewnia solidną podstawę finansową dla przyszłego wzrostu i inwestycji strategicznych.
Imponująca marża zysku brutto na poziomie 82,09% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku potwierdza prognozę firmy dotyczącą utrzymania wysokich marż brutto między 81,5% a 82,5%. Ten punkt danych InvestingPro podkreśla zdolność Commvault do utrzymania rentowności przy jednoczesnym skalowaniu działalności.
Dodatkowo, InvestingPro podkreśla, że Commvault odnotował znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z 22,68% całkowitym zwrotem z ceny. Ta niedawna wydajność rynkowa może odzwierciedlać pozytywne przyjęcie wyników firmy za II kwartał i prognoz na przyszłość.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Commvault, zapewniając inwestorom kompleksową analizę kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne dla osób chcących podejmować świadome decyzje inwestycyjne w oparciu o najnowsze dane i analizy ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.