W poniedziałek firma H.C. Wainwright podtrzymała rekomendację "kupuj" oraz cenę docelową 2,50 USD dla akcji NASDAQ:DGHI, Digihost Technology Inc., które obecnie są notowane po 2,12 USD przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 69 milionów USD. Według danych InvestingPro, akcje wykazują silny momentum z 61% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, mimo znacznie wysokiej bety na poziomie 7,2.
Firma podkreśliła udane przejście spółki z wydobycia bitcoinów na usługi hostingowe. Digihost odnotował znaczącą poprawę, wykazując 5,5 miliona USD zysku EBITDA za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, w porównaniu do straty 2,3 miliona USD w tym samym okresie rok wcześniej.
Spółka osiągnęła imponujący wzrost przychodów o 101% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć analiza InvestingPro wskazuje, że działa ona z relatywnie słabymi marżami zysku brutto na poziomie 17%.
Wyniki spółki za trzeci kwartał wykazały stabilne przychody na poziomie 9,2 miliona USD, odzwierciedlając drugi kwartał 2024 roku, ale z zauważalną zmianą w strukturze przychodów. Przychody z usług kolokacji wzrosły do 7,1 miliona USD w trzecim kwartale z 2,2 miliona USD w drugim kwartale, podczas gdy sprzedaż energii spadła do 1,6 miliona USD z 4,1 miliona USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.
Samodzielne wydobycie bitcoinów również odnotowało spadek do 0,5 miliona USD z 3,0 milionów USD w drugim kwartale, co było spowodowane wydarzeniem halvingu oraz zmniejszonym naciskiem spółki na operacje samodzielnego wydobycia.
Strategiczne posunięcie Digihost, polegające na priorytetowym traktowaniu hostingu wydobycia kryptowalut i potencjalnie obliczeń wysokiej wydajności (HPC) zamiast samodzielnego wydobycia bitcoinów, zostało podkreślone jako kluczowy rozwój finansowy i strategiczny w trzecim kwartale 2024 roku.
Ponadto zauważono poprawę komunikacji spółki ze społecznością inwestorską, co zostało zaznaczone zatrudnieniem agencji ds. relacji inwestorskich i zorganizowaniem pierwszej publicznej telekonferencji wynikowej w czwartek, 15 listopada.
Pozytywna perspektywa od H.C. Wainwright pojawia się w momencie, gdy Digihost nadal dostosowuje swój model biznesowy w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz wydobycia kryptowalut. Przejście spółki w kierunku usług hostingowych wydaje się przynosić efekty, co widać po poprawionych wynikach EBITDA i zrekalibrowanych strumieniach przychodów.
Analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane, z dodatkowymi informacjami dostępnymi w postaci 8 dodatkowych ProTipów, które mogą pomóc inwestorom lepiej zrozumieć potencjał spółki w tej fazie przejściowej.
W innych niedawnych wiadomościach, Digihost Technology przyciąga uwagę swoim strategicznym przesunięciem w kierunku usług hostingowych i kolokacyjnych. Przychody spółki spadły do 9,2 miliona USD w drugim kwartale 2024 roku, z 13,0 milionów USD w pierwszym kwartale. Jednakże, przekroczyło to oczekiwania H.C. Wainwright wynoszące 8,1 miliona USD, co skłoniło firmę do utrzymania rekomendacji "kupuj" dla spółki.
Przychody z samodzielnego wydobycia spadły do 3,0 milionów USD w drugim kwartale, podczas gdy przychody z kolokacji i sprzedaży energii wzrosły do 6,3 miliona USD. Digihost postawił sobie za cel osiągnięcie całkowitej mocy obliczeniowej 6Eh/s do końca roku, w porównaniu do 2,75Eh/s na koniec drugiego kwartału.
Strategia wzrostu spółki obejmuje inwestycje w infrastrukturę i integrację sprzętu górniczego nowej generacji. Istotnym wydarzeniem było zawarcie umowy o podziale zysków w celu zintegrowania 11 000 koparek S21, co dodałoby około 2,2Eh/s mocy obliczeniowej.
Mimo wyzwań regulacyjnych związanych z elektrownią gazową w North Tonawanda, zdolności operacyjne Digihost są wspierane przez około 103MW mocy z obiektów w północnym stanie Nowy Jork i Alabamie, z dodatkowym nierozwiniętym potencjałem 200MW w Północnej Karolinie. Są to najnowsze wydarzenia w trwającej transformacji spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.