Aktywa obrotowe, ogółem |
475,26 |
407,33 |
371,16 |
376,1 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
63,25 |
18,79 |
57,18 |
73,69 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
73,69 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
63,25 |
18,79 |
57,18 |
73,69 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
300,01 |
294,66 |
221,52 |
230,74 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
298,83 |
285,11 |
212,83 |
225,54 |
Zapasy ogółem |
81,67 |
78,42 |
74,81 |
52,43 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
11,94 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
30,33 |
15,45 |
17,66 |
19,23 |
|
Aktywa ogółem |
674,69 |
591,34 |
556,23 |
558,88 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
105,36 |
105,09 |
106,51 |
104,3 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
31,17 |
31,17 |
31,17 |
31,17 |
Wartości niematerialne, netto |
2,49 |
2,31 |
2,45 |
2,56 |
Inwestycje długoterminowe |
0,328 |
- |
- |
24,05 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
9,55 |
8,69 |
5,2 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
38,04 |
26,15 |
24,84 |
24,05 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-164,79 |
-181,5 |
-108,98 |
-138,38 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
434,56 |
367,4 |
335,55 |
340,06 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
150,68 |
108,1 |
80,65 |
60,99 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
141,42 |
55,52 |
51,97 |
118,15 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
24,71 |
8,8 |
9,05 |
11,22 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
117,75 |
194,98 |
193,88 |
149,7 |
|
Zobowiązania ogółem |
493,93 |
416,55 |
383,21 |
388,93 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
23,91 |
12,28 |
12,59 |
12,89 |
Zadłużenie długoterminowe |
8,7 |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
15,21 |
12,28 |
12,59 |
12,89 |
Odroczony podatek dochodowy |
1,32 |
0,275 |
0,285 |
0,32 |
Udziały mniejszościowe |
1,39 |
0,742 |
0,533 |
0,21 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
32,75 |
35,57 |
33,98 |
32,39 |
|
Kapitał własny ogółem |
180,77 |
174,79 |
173,01 |
169,95 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
Dopłaty do kapitału |
93,84 |
93,84 |
93,84 |
93,84 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
82,48 |
77,14 |
75,58 |
73,05 |
Akcje własne – zwykłe |
-2,69 |
-2,69 |
-2,69 |
-2,69 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
1,39 |
0,742 |
0,533 |
- |
|
Suma pasywów |
674,69 |
591,34 |
556,23 |
558,88 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
22,77 |
22,77 |
22,77 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |