Aktywa obrotowe, ogółem |
98,76 |
89,34 |
99,24 |
107,94 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
64,89 |
62,67 |
76,16 |
86,45 |
Środki pieniężne |
32,04 |
20,93 |
15,24 |
18,46 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
32,85 |
41,73 |
60,91 |
67,98 |
Należności ogółem, netto |
9,51 |
6,75 |
6,4 |
7,45 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
9,51 |
6,75 |
6,4 |
7,45 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
15,13 |
17,25 |
13,3 |
13,66 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
9,23 |
2,68 |
3,38 |
0,38 |
|
Aktywa ogółem |
429,64 |
399,33 |
358,92 |
344,54 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
175,84 |
160,32 |
113,41 |
103,79 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
217,39 |
201,29 |
150,87 |
136,3 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-41,55 |
-40,97 |
-37,46 |
-32,51 |
Wartość firmy |
107,43 |
102,58 |
104,11 |
99,7 |
Wartości niematerialne, netto |
3,56 |
3,72 |
4,58 |
4,75 |
Inwestycje długoterminowe |
17,55 |
18,61 |
15,92 |
13,81 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
26,5 |
24,76 |
21,66 |
14,55 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
75,82 |
65,89 |
60,75 |
56,81 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
7,16 |
5,84 |
5,66 |
6,07 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
27,21 |
21,19 |
22,04 |
20 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
18,1 |
17,86 |
12,76 |
11,37 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
23,36 |
21 |
20,3 |
19,37 |
|
Zobowiązania ogółem |
197,92 |
176,44 |
136,29 |
123,09 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
115,37 |
102,68 |
67,57 |
58,91 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
115,37 |
102,68 |
67,57 |
58,91 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
1,25 |
1,33 |
1,53 |
0,4 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
5,47 |
6,54 |
6,45 |
6,97 |
|
Kapitał własny ogółem |
231,72 |
222,89 |
222,62 |
221,45 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Dopłaty do kapitału |
300,63 |
298,51 |
296,08 |
294,11 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-71,8 |
-76,12 |
-75,7 |
-72,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
-0 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
2,85 |
0,46 |
2,2 |
-0,04 |
|
Suma pasywów |
429,64 |
399,33 |
358,92 |
344,54 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
40,06 |
40,01 |
39,76 |
39,66 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |