Aktywa obrotowe, ogółem |
741,09 |
972,87 |
906,89 |
947,42 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
104,28 |
276,35 |
175,34 |
162,55 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
104,28 |
188,53 |
175,34 |
158,39 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
87,82 |
- |
4,16 |
Należności ogółem, netto |
513,11 |
563,55 |
588,82 |
655,56 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
492,18 |
550,33 |
579,75 |
646,77 |
Zapasy ogółem |
80,65 |
83,85 |
92,19 |
82,55 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
31,62 |
33,48 |
33,94 |
31,39 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
11,43 |
15,64 |
16,6 |
15,38 |
|
Aktywa ogółem |
1574,02 |
1756,36 |
1719,23 |
1647,39 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
418,91 |
426,66 |
444,82 |
452,13 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
592,3 |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-173,39 |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
1,03 |
1,41 |
1,82 |
2,23 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
20,93 |
13,23 |
9,07 |
8,78 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
126,21 |
118,17 |
119,13 |
115,31 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-134,25 |
-139 |
-233,47 |
-423,16 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
1182,16 |
1232,43 |
1200,12 |
1111,3 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
167,27 |
237,98 |
267,74 |
225,45 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
15,45 |
22,94 |
24,68 |
18 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
320,02 |
294,77 |
260,22 |
268,31 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
35,63 |
34,89 |
36,05 |
35,33 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
643,79 |
641,85 |
611,43 |
564,2 |
|
Zobowiązania ogółem |
1276,44 |
1312,3 |
1287,29 |
1206,66 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
49,81 |
56,94 |
66,61 |
74,42 |
Zadłużenie długoterminowe |
37,57 |
42,56 |
47,4 |
52,25 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
12,25 |
14,38 |
19,21 |
22,17 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-275,54 |
-271,83 |
-239,66 |
-247,36 |
|
Kapitał własny ogółem |
297,57 |
444,06 |
431,94 |
440,74 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
300 |
300 |
300 |
300 |
Dopłaty do kapitału |
276,96 |
276,96 |
276,96 |
276,96 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-279,39 |
-132,9 |
-145,02 |
-136,22 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
1574,02 |
1756,36 |
1719,23 |
1647,39 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
600 |
600 |
600 |
600 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |