Aktywa obrotowe, ogółem |
850469,48 |
853362,73 |
1037224,46 |
1066343,72 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
40538,9 |
42797,18 |
49390,38 |
85155,34 |
Środki pieniężne |
6894,33 |
19152,61 |
27451,07 |
27226,52 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
33644,57 |
23644,57 |
19000 |
38900 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
2939,31 |
19028,82 |
Należności ogółem, netto |
572892,55 |
651303,77 |
817918,09 |
824902,3 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
267635,25 |
437392,82 |
339733,39 |
422614,7 |
Zapasy ogółem |
33121,15 |
40774,56 |
151851,76 |
99767,12 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
203916,88 |
118487,21 |
18064,24 |
56518,95 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
1075886,69 |
1190852,6 |
1249606,99 |
1311518,38 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4033,93 |
5133,59 |
30443,04 |
29591,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
21615,41 |
22679,44 |
38451,83 |
36583,16 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-18241,16 |
-18205,54 |
-21148,9 |
-20132,02 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
1215,31 |
1215,31 |
1215,31 |
1215,31 |
Inwestycje długoterminowe |
215480,64 |
326295,61 |
174883,94 |
208294,49 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
617,65 |
617,65 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4687,32 |
4845,37 |
5222,58 |
5455,97 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
810913,03 |
912860 |
982505,45 |
1049004,34 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
86141,74 |
251848,57 |
293762,33 |
378734,16 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1908,21 |
3668,72 |
6414,72 |
3929,26 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
595867,44 |
583298,4 |
603119,89 |
612628,44 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
126995,64 |
74044,31 |
79208,5 |
53712,47 |
|
Zobowiązania ogółem |
811865,88 |
914852,49 |
984614,14 |
1050044,32 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
912,87 |
957,41 |
1068,76 |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
912,87 |
957,41 |
1068,76 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
995,1 |
999,95 |
1000 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
39,98 |
39,98 |
39,98 |
39,98 |
|
Kapitał własny ogółem |
264020,8 |
276000,11 |
264992,85 |
261474,06 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
1092,63 |
13071,94 |
2064,67 |
-1454,12 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
10928,18 |
10928,18 |
10928,18 |
10928,18 |
|
Suma pasywów |
1075886,69 |
1190852,6 |
1249606,99 |
1311518,38 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
26,46 |
26,46 |
26,46 |
26,46 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |