Aktywa obrotowe, ogółem |
110,79 |
244,9 |
268,75 |
323,22 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
37,39 |
94,81 |
169,6 |
205,68 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
37,39 |
94,81 |
169,6 |
203,64 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
2,04 |
Należności ogółem, netto |
41,64 |
86,92 |
19,07 |
47,92 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
8,61 |
34,13 |
11,63 |
29,01 |
Zapasy ogółem |
29,82 |
61,58 |
76,23 |
59,5 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,85 |
1,58 |
3,85 |
10,11 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
0,087 |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
199,71 |
304,38 |
336,83 |
383,43 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
40,6 |
49,67 |
56,37 |
50,19 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
58,95 |
86,95 |
90,54 |
82,36 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-18,35 |
-37,28 |
-34,16 |
-32,16 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
1,24 |
1,28 |
1,41 |
1,13 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
33,03 |
52,78 |
7,44 |
18,92 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
44,66 |
6,11 |
7,88 |
6,47 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-9,32 |
-22,91 |
59,58 |
16,04 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
25,78 |
18,01 |
28,99 |
34,64 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
10,02 |
5,92 |
9,62 |
13,46 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
5,24 |
3,19 |
6,18 |
7,9 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,41 |
3,69 |
8,02 |
7,06 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
5,11 |
5,22 |
5,17 |
6,22 |
|
Zobowiązania ogółem |
47,37 |
38 |
49,48 |
54,21 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
3,63 |
1,53 |
2,12 |
0,915 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
3,63 |
1,53 |
2,12 |
0,915 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
0,025 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
17,96 |
18,46 |
18,37 |
18,63 |
|
Kapitał własny ogółem |
152,34 |
266,38 |
287,35 |
329,22 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
467,6 |
467,6 |
467,6 |
467,6 |
Dopłaty do kapitału |
- |
59,21 |
59,21 |
59,19 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-309,94 |
-254,63 |
-233,32 |
-190,01 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-5,32 |
-5,8 |
-6,14 |
-7,56 |
|
Suma pasywów |
199,71 |
304,38 |
336,83 |
383,43 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
46,76 |
46,76 |
46,76 |
46,76 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |