Aktywa obrotowe, ogółem |
433103,44 |
314779,1 |
401978,46 |
266856,16 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
31442,88 |
66183,14 |
18432,4 |
12057,69 |
Środki pieniężne |
- |
66183,14 |
18432,4 |
12057,69 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
31442,88 |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
198828,2 |
189239,63 |
193964,87 |
149136,3 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
187005,6 |
187088,2 |
188406,05 |
143225,23 |
Zapasy ogółem |
193700,3 |
50304,75 |
153161,53 |
68790,05 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
197,74 |
9051,59 |
36419,66 |
36872,12 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
8934,32 |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
477873,45 |
354040,84 |
441307,3 |
306333,97 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
18329,52 |
13513,27 |
13577,48 |
13863,48 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
32184,55 |
19184,39 |
18961,19 |
18961,19 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-13855,03 |
-5671,12 |
-5383,72 |
-5097,71 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
25712,05 |
25476,75 |
25476,75 |
25476,75 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
1000 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
11822,6 |
125,03 |
125,03 |
6,53 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
705,07 |
146,68 |
149,58 |
131,05 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
3829,79 |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
216336,24 |
182335,3 |
283116,2 |
155559,46 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
59027,06 |
63296,84 |
100816,21 |
69628,86 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
16489,2 |
9710,93 |
7270,55 |
6980,63 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
94749,5 |
92772,33 |
122692,65 |
39802,94 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
39802,94 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
46070,48 |
16555,2 |
52336,78 |
39147,02 |
|
Zobowiązania ogółem |
229633,74 |
186945,91 |
287726,81 |
160170,06 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
480 |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
480 |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-81931,99 |
4610,6 |
4610,6 |
4610,6 |
|
Kapitał własny ogółem |
248239,71 |
167094,93 |
153580,49 |
146163,91 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
159208,14 |
50939,23 |
37424,79 |
30008,21 |
Akcje własne – zwykłe |
-5275,16 |
-5233,8 |
-5233,8 |
-5233,8 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
14306,73 |
41389,5 |
41389,5 |
41389,5 |
|
Suma pasywów |
477873,45 |
354040,84 |
441307,3 |
306333,97 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
7,28 |
7,28 |
7,28 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |