Aktywa obrotowe, ogółem |
721815,7 |
939038,99 |
710658,27 |
717167,26 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
56376,09 |
61331,27 |
156985,3 |
94450,77 |
Środki pieniężne |
13422,17 |
12264,34 |
49406,49 |
38908,91 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
4850 |
12555 |
89478 |
17000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
38103,91 |
36511,94 |
18100,81 |
38541,87 |
Należności ogółem, netto |
535384,34 |
727574,52 |
446041,95 |
515345,85 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
172148,56 |
251905,97 |
260290,67 |
277339,49 |
Zapasy ogółem |
121818,3 |
148802,27 |
101306,58 |
102249,93 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
8236,97 |
1330,92 |
6324,44 |
5120,71 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
780803,45 |
995534,78 |
770792,5 |
768928,57 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
52025,77 |
50374,33 |
57490,1 |
50543,73 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
83036,1 |
78238,09 |
83407,44 |
72714,5 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-31010,33 |
-27863,76 |
-25917,34 |
-22170,77 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
4776,83 |
5151,45 |
197,14 |
262,85 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
1304 |
192,13 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2185,15 |
970,01 |
1142,99 |
762,61 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
758274,86 |
980885,7 |
743422,27 |
688064,28 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
187762,07 |
255907,77 |
155019,68 |
153673,64 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3782,78 |
1564,96 |
4366,51 |
1631,81 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
219182,42 |
224621,18 |
274458,23 |
339300,91 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
358,33 |
404,18 |
450,03 |
5535,5 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
347189,24 |
498387,6 |
309127,82 |
187922,42 |
|
Zobowiązania ogółem |
759056,86 |
982075,7 |
745020,27 |
712411,25 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
782 |
1190 |
1598 |
4390,43 |
Zadłużenie długoterminowe |
782 |
1190 |
1598 |
4390,43 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
2048,03 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
26780 |
19956,54 |
|
Kapitał własny ogółem |
21746,6 |
13459,08 |
25772,24 |
56517,32 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
30800 |
30800 |
30800 |
30800 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-9053,4 |
-40105,02 |
-27791,86 |
5221,31 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
22764,1 |
22764,1 |
20496,01 |
|
Suma pasywów |
780803,45 |
995534,78 |
770792,5 |
768928,57 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |