Aktywa obrotowe, ogółem |
365628,91 |
429738,29 |
402858,42 |
386891,84 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
109091,65 |
176248,93 |
143895,71 |
136388,49 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
81947,25 |
136878,94 |
104912,22 |
87841,37 |
Inwestycje krótkoterminowe |
27144,4 |
39369,99 |
38983,48 |
48547,12 |
Należności ogółem, netto |
135947,51 |
- |
- |
- |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
121085,31 |
- |
- |
- |
Zapasy ogółem |
109585,25 |
108521,13 |
106626,41 |
111538,72 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5486,49 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
5518,01 |
144968,23 |
152336,31 |
138964,64 |
|
Aktywa ogółem |
1051517,42 |
1148475,95 |
1129277,16 |
1124441,21 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
415425,67 |
429763,01 |
436994,18 |
438207,12 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
638833,49 |
429763,01 |
436994,18 |
438207,12 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-223407,82 |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
21120,05 |
26321,95 |
27695,14 |
27452,66 |
Inwestycje długoterminowe |
10327,22 |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
11303,65 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
188000,43 |
229029,58 |
230419,4 |
246555,81 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
60873,85 |
326482,47 |
329256,22 |
324384,25 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
522859,21 |
525246,47 |
450067,48 |
440481,86 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
183187,97 |
- |
- |
- |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
25041,22 |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
44451,22 |
37682,96 |
37069,42 |
41810,34 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
64767,78 |
62129,9 |
41632,5 |
3000 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
205411,02 |
425433,62 |
371365,56 |
395671,52 |
|
Zobowiązania ogółem |
708747,06 |
716566,32 |
660262,65 |
654665,23 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
160736,13 |
163209,79 |
182848,14 |
35000 |
Zadłużenie długoterminowe |
30000 |
25000 |
40000 |
35000 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
130736,13 |
138209,79 |
142848,14 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
2578,17 |
2193,2 |
2280,93 |
2368,66 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-21877,66 |
-14955,8 |
-12003,32 |
131257,86 |
|
Kapitał własny ogółem |
342770,35 |
431909,63 |
469014,5 |
469775,97 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
23533,93 |
23533,93 |
23533,93 |
23533,93 |
Dopłaty do kapitału |
44382,78 |
44382,78 |
44382,78 |
44382,78 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
547609,17 |
635799,74 |
673585,15 |
674004,1 |
Akcje własne – zwykłe |
-269376,78 |
-269376,78 |
-269376,78 |
-269376,78 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-3378,74 |
-2430,03 |
-3110,57 |
-2768,06 |
|
Suma pasywów |
1051517,42 |
1148475,95 |
1129277,16 |
1124441,21 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
16,48 |
16,6 |
16,48 |
16,48 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |