Aktywa obrotowe, ogółem |
140,83 |
137,77 |
112,7 |
131,48 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
48,56 |
44,6 |
18,39 |
31,42 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
48,56 |
44,6 |
18,39 |
31,42 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
34,55 |
34,86 |
33,98 |
33,72 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
33,41 |
28,97 |
32,68 |
32,36 |
Zapasy ogółem |
53,49 |
55,06 |
52,9 |
55,26 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4,24 |
3,25 |
7,43 |
11,07 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
0,001 |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
171,42 |
207,91 |
140,21 |
156,15 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
5,18 |
5,37 |
5,11 |
4,79 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
25,4 |
23,63 |
22,4 |
19,88 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1,14 |
5,89 |
1,3 |
1,36 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
-0,001 |
41,14 |
-0,001 |
0,001 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
18,49 |
20,2 |
18,92 |
21,54 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
82,19 |
104,89 |
85,63 |
90,43 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
22,96 |
25,13 |
20,8 |
19,91 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
9,12 |
13,57 |
11,3 |
14,7 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
35,1 |
35,04 |
40 |
30,97 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
3,54 |
8,21 |
4,99 |
16,75 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
11,46 |
22,93 |
8,53 |
8,1 |
|
Zobowiązania ogółem |
88,06 |
111,4 |
92,24 |
99,35 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
5,87 |
6,51 |
6,62 |
8,92 |
Zadłużenie długoterminowe |
4,41 |
5,07 |
5,73 |
7,7 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
1,46 |
1,44 |
0,889 |
1,23 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-35,1 |
-35,04 |
-40 |
-30,97 |
|
Kapitał własny ogółem |
83,36 |
96,51 |
47,97 |
56,8 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
1,34 |
1,09 |
0,823 |
0,823 |
Dopłaty do kapitału |
225,04 |
226,24 |
149,99 |
149,79 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-143,02 |
-131,07 |
-102,85 |
-93,82 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,001 |
0,252 |
0,001 |
- |
|
Suma pasywów |
171,42 |
207,91 |
140,21 |
156,15 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
13,4 |
10,88 |
8,23 |
8,23 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |