Aktywa obrotowe, ogółem |
141,19 |
143,49 |
152,68 |
104,07 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
65,83 |
82,86 |
87,41 |
39,18 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
36,06 |
33,49 |
27,54 |
28,89 |
Inwestycje krótkoterminowe |
29,78 |
49,37 |
59,88 |
10,29 |
Należności ogółem, netto |
59,13 |
42,91 |
48,91 |
46,89 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
58,76 |
42,36 |
48,44 |
46,39 |
Zapasy ogółem |
11,55 |
13,68 |
12,17 |
12,17 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4,68 |
4,05 |
4,19 |
5,83 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
204,53 |
209,24 |
218,35 |
229,96 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
38,41 |
40,05 |
39,32 |
39,81 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
46,23 |
44,76 |
44,34 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-6,18 |
-5,44 |
-4,53 |
Wartość firmy |
7,23 |
7,23 |
7,23 |
7,23 |
Wartości niematerialne, netto |
17,13 |
17,9 |
18,56 |
19,34 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
58,94 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,368 |
0,551 |
0,464 |
0,499 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,568 |
0,561 |
0,56 |
0,557 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-17,8 |
20,13 |
23,14 |
-24,43 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
45,77 |
34,79 |
32,39 |
33,51 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
21,02 |
14,43 |
13,33 |
13,12 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
18,36 |
7,64 |
6,24 |
12,17 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
6,39 |
6,36 |
6,12 |
6,04 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
- |
6,35 |
6,7 |
2,17 |
|
Zobowiązania ogółem |
163,24 |
152,22 |
146,5 |
145,24 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
88,38 |
86,83 |
85,36 |
83,81 |
Zadłużenie długoterminowe |
88,38 |
86,83 |
85,25 |
83,69 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
0,11 |
0,12 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,032 |
0,032 |
0,158 |
0,078 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
29,05 |
30,57 |
28,59 |
27,84 |
|
Kapitał własny ogółem |
41,3 |
57,02 |
71,85 |
84,72 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,007 |
Dopłaty do kapitału |
208,35 |
204,19 |
200,26 |
195,59 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-166,04 |
-146,15 |
-127,4 |
-109,98 |
Akcje własne – zwykłe |
-1,02 |
-1,02 |
-1,02 |
-0,894 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
204,53 |
209,24 |
218,35 |
229,96 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
76,05 |
74,15 |
73,73 |
72,96 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |