Aktywa obrotowe, ogółem |
426454,69 |
341501,05 |
512965,31 |
324805,6 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
35893,78 |
111798,05 |
31433,25 |
35649,51 |
Środki pieniężne |
9096,75 |
85387,81 |
5188,13 |
9704,39 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
26797,03 |
26410,24 |
26245,12 |
25945,12 |
Należności ogółem, netto |
162256,55 |
122331,65 |
165877 |
57014,58 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
135360,39 |
84339,23 |
105111,32 |
25248,49 |
Zapasy ogółem |
221459,9 |
98749,34 |
308410,18 |
225725,65 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
6844,46 |
8622,01 |
7244,89 |
6415,85 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
563972,91 |
483326,72 |
656838,51 |
473270,49 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
111988,22 |
116261 |
117989,64 |
122247,01 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
298778,86 |
298778,86 |
296222,61 |
296222,61 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-186790,64 |
-182517,85 |
-178232,97 |
-173975,6 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
948,87 |
1054,95 |
1161,02 |
1267,09 |
Inwestycje długoterminowe |
12952,66 |
12952,66 |
12937,21 |
12937,21 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
11628,47 |
11557,07 |
11785,33 |
12013,58 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
332081,55 |
290587,32 |
481991,98 |
294549,75 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
169478,9 |
174118,05 |
254835,02 |
139177,07 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
17777,42 |
19509,38 |
17784,96 |
14759,55 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
140430,01 |
92112,3 |
194346,53 |
132780,75 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2443,77 |
2443,77 |
4805,64 |
5983,08 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
1951,44 |
2403,81 |
10219,83 |
1849,3 |
|
Zobowiązania ogółem |
340076,94 |
299193,65 |
491209,26 |
304377,97 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
7975,39 |
8586,33 |
9197,28 |
9808,22 |
Zadłużenie długoterminowe |
6109,22 |
6720,16 |
7331,1 |
7942,05 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
1866,17 |
1866,17 |
1866,17 |
1866,17 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Kapitał własny ogółem |
223895,97 |
184133,07 |
165629,25 |
168892,52 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
216000 |
216000 |
216000 |
216000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
4,97 |
-39757,93 |
-58261,75 |
-54998,48 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
7891 |
7891 |
7891 |
7891 |
|
Suma pasywów |
563972,91 |
483326,72 |
656838,51 |
473270,49 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |