Aktywa obrotowe, ogółem |
563,68 |
468,75 |
403,84 |
466,97 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
169,26 |
95,77 |
100,08 |
150,07 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
136,18 |
56,05 |
62,43 |
111,7 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
310,73 |
213,83 |
209,48 |
193,73 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
292,41 |
187,39 |
184,04 |
168,45 |
Zapasy ogółem |
78,35 |
80,69 |
68,91 |
99,22 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
5,33 |
78,46 |
25,37 |
23,95 |
|
Aktywa ogółem |
1051,96 |
659,69 |
566,19 |
632,97 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
84,54 |
90,09 |
95,01 |
99,51 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
209,76 |
- |
209,43 |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-125,22 |
- |
-114,42 |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
17,27 |
13,37 |
14,13 |
14,56 |
Inwestycje długoterminowe |
10,48 |
10,37 |
10,37 |
10,37 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
18,33 |
26,45 |
25,44 |
25,28 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
31,64 |
57,58 |
28,59 |
28,94 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
150,38 |
4,56 |
-63,31 |
-19,57 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
835,79 |
537,04 |
434,8 |
486,73 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
341,51 |
168,11 |
131,4 |
140,36 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
53,69 |
1,06 |
8,48 |
0,529 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
374,46 |
310,99 |
275,34 |
318,17 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
7,55 |
7,32 |
7,32 |
7,4 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
58,59 |
49,56 |
12,26 |
20,28 |
|
Zobowiązania ogółem |
920,67 |
556,85 |
456,51 |
509,28 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
75,67 |
13,34 |
15,55 |
16,27 |
Zadłużenie długoterminowe |
65 |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
10,67 |
13,34 |
15,55 |
16,27 |
Odroczony podatek dochodowy |
7,68 |
5,73 |
5,41 |
5,52 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-372,92 |
-310,25 |
-550,12 |
-635,58 |
|
Kapitał własny ogółem |
131,3 |
102,84 |
109,68 |
123,69 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
161,07 |
161,07 |
161,07 |
161,07 |
Dopłaty do kapitału |
135,93 |
135,93 |
135,93 |
135,93 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-168,24 |
-197,03 |
-190,2 |
-176,19 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
2,53 |
2,87 |
2,87 |
2,87 |
|
Suma pasywów |
1051,96 |
659,69 |
566,19 |
632,97 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |