Aktywa obrotowe, ogółem |
30,35 |
52,71 |
61,54 |
42,94 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
19,16 |
41,45 |
47,36 |
32,07 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
1,57 |
17,4 |
46,61 |
23,36 |
Inwestycje krótkoterminowe |
17,59 |
24,06 |
0,747 |
8,71 |
Należności ogółem, netto |
5,98 |
5,36 |
8,24 |
5,84 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
5,98 |
5,36 |
8,24 |
5,84 |
Zapasy ogółem |
4,02 |
4,27 |
3,86 |
2,29 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,01 |
1,46 |
1,91 |
2,57 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
|
Aktywa ogółem |
70,41 |
105,03 |
114,53 |
89,16 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
34,52 |
35,08 |
35,5 |
28,6 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
37,99 |
38,29 |
38,21 |
30,92 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-3,21 |
-2,71 |
-2,32 |
Wartość firmy |
3,5 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
Wartości niematerialne, netto |
1,37 |
1,5 |
1,62 |
1,75 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,676 |
0,852 |
0,973 |
0,981 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
15,8 |
23,15 |
-3,46 |
5,34 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
8,18 |
25,42 |
10,39 |
11,24 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
3,28 |
2,4 |
1,43 |
2,44 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
2,65 |
4,6 |
4,87 |
4,62 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,82 |
16,95 |
1,55 |
0,774 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,43 |
1,47 |
2,53 |
3,41 |
|
Zobowiązania ogółem |
40,87 |
58,54 |
58,46 |
52,54 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
5,42 |
5,37 |
19,9 |
19,78 |
Zadłużenie długoterminowe |
5,27 |
5,17 |
19,87 |
19,76 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,147 |
0,2 |
0,031 |
0,03 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
22,27 |
7,75 |
8,17 |
1,52 |
|
Kapitał własny ogółem |
29,54 |
46,49 |
56,07 |
36,62 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
29,3 |
28,72 |
28,15 |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
Dopłaty do kapitału |
161,7 |
161,56 |
161,06 |
161,47 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-161,46 |
-143,78 |
-133,15 |
-124,86 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
-0,015 |
- |
0,002 |
|
Suma pasywów |
70,41 |
105,03 |
114,53 |
89,16 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
30,06 |
29,98 |
29,65 |
29,7 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |