Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) zgłosiła niewielki spadek przychodów w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024, zgodnie z najnowszymi wynikami finansowymi przedstawionymi 30.09.2024. Dyrektor generalny Chuck Piluso ogłosił przychody w wysokości 5,8 miliona dolarów, co oznacza spadek o 3% rok do roku, głównie z powodu zmniejszenia jednorazowej sprzedaży sprzętu.
Mimo to firma wykazała wzrost powtarzalnych przychodów z subskrypcji oraz poprawę marży zysku brutto do 43,2%, w porównaniu z 38,9% w roku poprzednim. Dzięki znaczącym kontraktom w kluczowych sektorach i planom ekspansji w Wielkiej Brytanii, Data Storage Corporation pozostaje optymistyczna co do swojego wzrostu i rentowności w nadchodzącym roku.
Kluczowe wnioski
- Przychody w trzecim kwartale spadły o 3% rok do roku do 5,8 miliona dolarów.
- Powtarzalne przychody z subskrypcji wykazują potencjał wzrostu.
- Marża zysku brutto poprawiła się do 43,2%.
- Zabezpieczono znaczące kontrakty w sektorach ubezpieczeń, opieki zdrowotnej i edukacji.
- Przewiduje się, że spółka zależna CloudFirst wygeneruje ponad 20 milionów dolarów powtarzalnych przychodów w 2025 roku.
- Ekspansja w Chicago i powołanie Colina Freemana na stanowisko dyrektora zarządzającego CloudFirst Europe.
- Zakończono trzeci kwartał z 11,9 miliona dolarów w gotówce i zbywalnych papierach wartościowych, bez długoterminowego zadłużenia.
- 29% wzrost w usługach infrastruktury i odzyskiwania danych w chmurze.
- Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 10%, koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne wzrosły o 10%.
- Skorygowana EBITDA nieznacznie wzrosła, podczas gdy zysk netto za kwartał zmniejszył się.
- Oczekuje się ponad 20 milionów dolarów odnowień usług na rok 2025.
Perspektywy firmy
- Prognozowane ponad 20 milionów dolarów powtarzalnych przychodów z CloudFirst na rok 2025.
- Oczekuje się, że odnowienia usług na rok 2025 przekroczą 20 milionów dolarów.
- Usługi zarządzane mają przynosić średnio od 175 000 do 200 000 dolarów miesięcznie.
- Szacowany wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 92% z proporcją 3:1 klientów dodających usługi.
- Możliwość zwiększenia cen kontraktów o do 10% przy odnowieniu.
- Zarząd utrzymuje optymistyczne spojrzenie na wzrost i rentowność.
Negatywne aspekty
- Spadek jednorazowej sprzedaży sprzętu przyczynił się do spadku przychodów.
- Zysk netto za kwartał i dziewięć miesięcy zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem.
Pozytywne aspekty
- Wzrost powtarzalnych przychodów z subskrypcji.
- Zabezpieczono kontrakty w sektorach obsługujących wrażliwe dane.
- Usługi infrastruktury i odzyskiwania danych w chmurze wzrosły o 29%.
- Marża zysku brutto wykazała poprawę rok do roku.
Rozczarowania
- Przychody w trzecim kwartale nie spełniły oczekiwań z powodu zmniejszonej sprzedaży sprzętu.
- Spadek zysku netto za kwartał i dziewięć miesięcy.
Najważniejsze punkty z sesji pytań i odpowiedzi
- Dyrektor generalny Chuck Piluso podkreślił migrację 95-96% stałych klientów do subskrypcji w chmurze.
- Odnowienia wykazują wzrost, ponieważ klienci zwiększają wykorzystanie pamięci masowej i mocy obliczeniowej.
- Firma odnawia kontrakty na ich pierwotne okresy z 10% podwyżką ceny przy odnowieniu.
- Koncentracja na strategii wzrostu ukierunkowanej na długoterminową rentowność od czasu wejścia na NASDAQ i pozyskania kapitału w 2021 roku.
- Potwierdzono zobowiązanie do tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
Wyniki Data Storage Corporation za trzeci kwartał odzwierciedlają strategiczne przesunięcie w kierunku budowania bardziej stabilnego strumienia przychodów poprzez usługi subskrypcyjne i infrastrukturę chmurową, mimo wyzwań w jednorazowej sprzedaży sprzętu. Trwająca ekspansja firmy i strategiczne kontrakty w różnych sektorach wskazują na potencjał przyszłego wzrostu. Dzięki silnemu bilansowi i pozytywnym perspektywom odnowień usług, zespół zarządzający Data Storage Corporation nadal koncentruje się na dostarczaniu wartości dla akcjonariuszy i utrzymaniu globalnego zaangażowania klientów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami dostarczonymi przez InvestingPro. Mimo niewielkiego spadku przychodów w trzecim kwartale, sytuacja finansowa firmy wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują, że DTST posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Ta silna pozycja płynnościowa, w połączeniu z faktem, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, wspiera zdolność firmy do finansowania planów ekspansji i nawigowania przez okresy zmiennej sprzedaży sprzętu.
Koncentracja firmy na powtarzalnych przychodach z subskrypcji znajduje odzwierciedlenie w imponujących wynikach rynkowych. Dane InvestingPro ujawniają, że DTST osiągnęło znaczący zwrot 42,38% w ciągu ostatniego tygodnia i silny zwrot 41,6% w ciągu ostatniego miesiąca. Ten niedawny wzrost ceny akcji jest zgodny z pozytywną perspektywą firmy i prognozowanym wzrostem powtarzalnych przychodów z jej spółki zależnej CloudFirst.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że DTST jest obecnie notowane przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 120,62, co sugeruje, że akcje mogą być wyceniane z premią w stosunku do zysków. Ten wskaźnik wyceny jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę niedawny spadek zysku netto za kwartał.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że DTST było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z poprawą marży zysku brutto zgłoszoną w wynikach finansowych. Dodatkowo, analitycy przewidują, że firma pozostanie rentowna w tym roku, co wspiera optymistyczne spojrzenie zarządu na wzrost i rentowność.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla DTST, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.