SOPHiA GENETICS (ticker: SOPH), światowy lider w dziedzinie medycyny opartej na danych, przeprowadziła konferencję dotyczącą wyników finansowych za trzeci kwartał 2024 roku w dniu 5 listopada 2024 r. Mimo spadku przychodów z sektora biofarmaceutycznego i całkowitych przychodów, firma odnotowała 16% wzrost wolumenu analiz rok do roku oraz 39% redukcję spalania gotówki. Dyrektor generalny Dr Jurgi Camblong wyraził pewność co do przyszłego wzrostu, szczególnie poprzez partnerstwa w sektorze biofarmaceutycznym, a firma potwierdziła prognozę przychodów na rok 2024 w wysokości od 65 do 67 milionów $.
Kluczowe wnioski
- SOPHiA GENETICS odnotowała roczny wzrost wolumenu analiz o 16% (17% z wyłączeniem wolumenów związanych z COVID).
- Całkowite przychody nieznacznie spadły do 15,9 miliona $ z 16,3 miliona $ w poprzednim roku.
- Firma zgłosiła 39% redukcję spalania gotówki i potwierdziła prognozę przychodów na cały rok.
- Nowe nominacje w kierownictwie obejmują Rossa Mukena na stanowisko prezesa i George'a Cardozę na stanowisko dyrektora finansowego.
- Wzrost był szczególnie silny w Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku, osiągając około 30% wzrostu rok do roku.
Perspektywy firmy
- Zarząd pozostaje pewny trajektorii wzrostu firmy i przyszłych możliwości.
- SOPHiA GENETICS koncentruje się na przyspieszeniu wolumenu klinicznego i poprawie realizacji w sektorze biofarmaceutycznym.
- Firma jest optymistyczna co do przyspieszenia wzrostu przychodów powyżej 20% w 2025 roku, po solidnych wynikach w trzecim kwartale.
Negatywne aspekty
- Przychody z sektora biofarmaceutycznego spadły o ponad 2 miliony $ w porównaniu do poprzedniego roku.
- Firma doświadczyła 5% spadku zysku brutto i marży brutto na poziomie 67,2%.
Pozytywne aspekty
- Aplikacja MSK-ACCESS zasilana przez SOPHiA DDM przyciągnęła 18 nowych globalnych klientów.
- Firma pozyskała 20 nowych klientów w trzecim kwartale, zwiększając liczbę podstawowych klientów genomicznych do 462.
- Wskaźnik retencji netto w dolarach pozostał pozytywny na poziomie 109%.
Rozczarowania
- Całkowite przychody spadły do 15,9 miliona $ z 16,3 miliona $ rok do roku.
- Spadek przychodów z sektora biofarmaceutycznego znacząco wpłynął na całkowite przychody.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Firma postępuje w partnerstwie z Microsoft i NVIDIA nad skalowalną aplikacją do analizy całego genomu.
- Oczekuje się, że zdecentralizowane testy od firm biofarmaceutycznych napędzą przyszły wzrost.
- Istnieje duże zainteresowanie ofertą produktową firmy, z 70 potencjalnymi klientami wyrażającymi zainteresowanie podczas niedawnego wydarzenia.
SOPHiA GENETICS wykazała odporność w swoich wynikach za trzeci kwartał 2024 roku, z zauważalnym wzrostem wolumenu analiz i znaczącą redukcją spalania gotówki. Mimo spadku przychodów z sektora biofarmaceutycznego, firma podejmuje kroki w celu poprawy efektywności operacyjnej i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Z nowym kierownictwem na pokładzie i solidną strategią, SOPHiA GENETICS jest gotowa do wykorzystania silnego popytu na swoje usługi testowania i dane genomiczne na całym świecie. Zaangażowanie firmy w rentowność i generowanie gotówki, w połączeniu z zdyscyplinowanym podejściem do wydatków operacyjnych, dobrze ją pozycjonuje do przyszłego wzrostu i dostępu do rynku, szczególnie w sektorze medycyny precyzyjnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe SOPHiA GENETICS (SOPH) są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami dostarczonymi przez InvestingPro. Wyniki firmy za trzeci kwartał 2024 roku odzwierciedlają zarówno wyzwania, jak i możliwości, które są dodatkowo oświetlone przez dane InvestingPro.
Według InvestingPro, SOPHiA GENETICS posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co potwierdza zgłoszoną przez firmę 39% redukcję spalania gotówki. Ta pozycja finansowa zapewnia bufor, gdy firma realizuje swoją strategię wzrostu. Jednakże, wskazówka InvestingPro zauważa, że firma "szybko spala gotówkę", co podkreśla znaczenie zredukowanego tempa spalania gotówki wspomnianego podczas wyników finansowych.
Wzrost przychodów firmy o 9,85% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak podaje InvestingPro, kontrastuje z niewielkim spadkiem całkowitych przychodów w trzecim kwartale. Sugeruje to, że choć mogą występować kwartalne wahania, ogólny trend pozostaje pozytywny, co jest zgodne z pewnością zarządu co do przyszłego wzrostu.
Dane InvestingPro pokazują znaczący zwrot na poziomie 13,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wskazując na niedawny optymizm inwestorów. Ten pozytywny sentyment może być przypisany strategicznym inicjatywom firmy i potencjałowi jej partnerstw, takich jak to z Microsoft i NVIDIA wspomniane w najważniejszych punktach sesji Q&A.
Warto zauważyć, że wskazówki InvestingPro sugerują, iż analitycy nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z koncentracją firmy na wzroście i ekspansji rynkowej, a nie na natychmiastowej rentowności. Ujemna marża operacyjna na poziomie -106,6% zgłoszona przez InvestingPro dodatkowo podkreśla obecną fazę inwestycyjną firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Obecnie dostępnych jest 5 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla SOPHiA GENETICS, zapewniających głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.