GlobalFoundries (NASDAQ: NASDAQ:GFS), wiodący producent półprzewodników, odnotował udany drugi kwartał z przychodami sięgającymi 1,632 mld USD, przekraczając połowę swoich prognoz.
Firma odnotowała marżę brutto non-IFRS na poziomie 25,2% i rozwodniony zysk na akcję non-IFRS w wysokości 0,38 USD. Wzrost GF był napędzany przez zwycięstwa projektowe w sektorach motoryzacyjnym i inteligentnych urządzeń mobilnych oraz przejęcie działalności energetycznej azotku galu Tagore Technologies. Pomimo spadku przychodów o 12% rok do roku, firma dostarczyła około 517 300 milimetrowych wafli, przy stabilnej średniej cenie sprzedaży za wafel.
GF jest optymistycznie nastawiona do przyszłego wzrostu, podkreślając swoją koncentrację na rentowności i wydajności, i celuje w przedział przychodów od 9,5 do 10 miliardów dolarów, oczekując poprawy marż brutto w nadchodzących kwartałach.
Kluczowe wnioski
- GlobalFoundries przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów w II kwartale, odnotowując 1,632 mld USD.
- Marża brutto non-IFRS wyniosła 25,2%, a rozwodniony zysk na akcję wyniósł 0,38 USD.
- Oczekuje się, że przejęcie Tagore Technologies zwiększy obsługiwany rynek adresowalny o 1,6 mld USD do 2030 roku.
- Zwycięstwa projektowe w sektorach motoryzacyjnym i inteligentnych urządzeń mobilnych napędzają wzrost.
- GF dostarczył 517 300 milimetrowych wafli przy stabilnych cenach rok do roku.
- Firma spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą od 1,7 mld USD do 1,75 mld USD.
- Przewidywany jest długoterminowy wzrost, a docelowe przychody mają wynieść od 9,5 mld USD do 10 mld USD.
Perspektywy spółki
- Firma prognozuje, że przychody w III kwartale wyniosą od 1,7 mld USD do 1,75 mld USD.
- GF przewiduje, że w 2022 r. przychody osiągną poziom 8,1 mld USD lub 8,2 mld USD.
- Firma dąży do osiągnięcia przychodów w przedziale od 9 do 10 miliardów dolarów, wykorzystując zamienność fabryki.
- Długoterminowe umowy, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, są postrzegane jako kluczowe, z 18 miliardami dolarów przychodów w całym okresie obowiązywania związanych z istniejącymi umowami LTA.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Firma odnotowała 12% spadek przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Niektóre segmenty rynku, takie jak domowy i przemysłowy IoT oraz infrastruktura komunikacyjna, borykają się obecnie z trudnościami.
Najważniejsze informacje
- GF spodziewa się wzrostu wykorzystania fabryk, co pozytywnie wpłynie na marże zysku brutto.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do wzrostu sektora motoryzacyjnego i roli urządzeń obsługujących sztuczną inteligencję jako katalizatora wzrostu.
Braki
- Podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych nie zgłoszono żadnych konkretnych braków finansowych.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Kierownictwo omówiło skromną poprawę marży brutto oczekiwaną w czwartym kwartale.
- Omówiono wpływ Edge AI na wskaźniki produkcji i wykorzystania, odnotowując wysoką dynamikę wygranych projektów.
- Partnerstwo GF z NXP nadal rośnie, pomimo niedawnego partnerstwa NXP z Vanguard w zakresie fabryki w Singapurze.
GlobalFoundries pozostaje niezachwiana w swoim zaangażowaniu w długoterminowy wzrost i pozycję lidera na rynku w branży półprzewodników. Strategiczne przejęcia i partnerstwa firmy, wraz z silną koncentracją na kluczowych sektorach, takich jak motoryzacja i inteligentne urządzenia mobilne, zapewniają jej sukces w przyszłości. Dzięki jasnej wizji wzrostu przychodów i rentowności, GF jest w stanie skutecznie poruszać się po dynamicznym krajobrazie technologicznym.
InvestingPro Insights
GlobalFoundries (GFS) porusza się w trudnym otoczeniu rynkowym, na co wskazują ostatnie wskaźniki wydajności i spostrzeżenia analityków. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 24,87 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży półprzewodników. Pomimo spadku przychodów o 11,35% rok do roku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., GlobalFoundries utrzymuje wskaźnik P / E na poziomie 30,67, co sugeruje, że inwestorzy mogą nadal dostrzegać wartość w długoterminowym potencjale wzrostu spółki.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na potencjalny optymizm co do przyszłych wyników finansowych spółki. Ponadto akcje znajdują się obecnie na wyprzedanym terytorium w oparciu o Relative Strength Index (RSI), co może sygnalizować okazję do zakupu dla inwestorów, którzy wierzą w ożywienie i długoterminowe perspektywy spółki.
Dzięki tym spostrzeżeniom jasne jest, że GlobalFoundries jest znaczącym graczem w branży półprzewodników i sprzętu półprzewodnikowego. Pomimo ostatnich wahań cen akcji i przewidywanych spadków sprzedaży, płynne aktywa spółki przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną stabilność finansową. Co więcej, analitycy przewidują, że GlobalFoundries pozostanie rentowne w tym roku, co jest pozytywnym sygnałem w obliczu wyzwań.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, na platformie InvestingPro znajduje się obecnie 14 spółek GlobalFoundries, oferujących bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.