Evercore ISI rozpoczął analizę Datadog, Inc. (DDOG) z pozytywną oceną i ceną docelową 150 USD w poniedziałkowym memorandum.
Po dwóch latach wiarygodnych wyników analitycy są zdania, że Datadog rozwinął się do etapu (i urósł, aby uzasadnić swoją wycenę rynkową), w którym może wykazać bardziej niezawodny wzrost w ciągu najbliższych jednego do dwóch lat.
Analitycy Evercore ISI wskazują na pięć głównych powodów swojej optymistycznej perspektywy:
Możliwość wyższych szacunków: "Uważamy, że nasze / rynkowe szacunki mogą być zbyt niskie, ponieważ wskaźniki użytkowania wracają do normy, a Datadog doświadcza silnej absorpcji ze strony klientów, którzy korzystają z kilku jego usług" - stwierdzili analitycy. Wskazuje to, że ostrożne prognozy finansowe Datadog mogą zostać przekroczone, jeśli warunki rynkowe ulegną poprawie.
Rozwój na powiązanych rynkach: Evercore zauważa, że doświadczenie Datadog w monitorowaniu i projektowaniu platformy stawia ją w dobrej pozycji do rozwoju w powiązanych potencjalnych obszarach rynkowych, takich jak cyberbezpieczeństwo, administracja usługami w chmurze i analiza danych. Przewiduje się, że wzrost ten przyczyni się do około 20% wzrostu w długim okresie.
Stały wzrost marż zysku: Firma inwestycyjna przewiduje, że skuteczna strategia rynkowa Datadog powinna prowadzić do stałego wzrostu marż zysku w przyszłości.
Wpływ zaawansowanej sztucznej inteligencji: Chociaż nie jest to bezpośredni czynnik wzrostu, przewiduje się, że zaawansowana sztuczna inteligencja zwiększy zapotrzebowanie na analizę danych na różnych poziomach infrastruktury IT, co dobrze pasuje do strategii platformy Datadog. Evercore uważa, że może to stać się dodatkowym źródłem wzrostu w odległej przyszłości.
Uzasadnienie wyceny wzrostem i konsekwencją: Evercore wspomina, że ciągły wysoki wzrost Datadog (ponad 20% przychodów) jest godny uwagi wśród dużych firm technologicznych, oferując uzasadnienie dla jego wyceny rynkowej przy obecnych stawkach. Uważają, że zbliżające się przejście do szacunków na rok kalendarzowy 2026 i możliwość utrzymania stałych stóp procentowych mogą dodatkowo poprawić długoterminową równowagę korzyści i ryzyka.
Podsumowując, Evercore ISI postrzega Datadog jako uzasadniający swoją wycenę rynkową, z kilkoma elementami pozycjonującymi go do ciągłego wzrostu i wiarygodnych wyników. W związku z tym nadal rekomendują pozytywną ocenę i cel cenowy na poziomie 150 USD, w oparciu o wycenę akcji na poziomie 13-krotności wartości przedsiębiorstwa / sprzedaży w roku kalendarzowym 2026.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.