Analizy.pl/IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o 0,1% m/m do 369,4 mld zł w październiku

Opublikowano 13.11.2024, 18:00
© Reuters.  Analizy.pl/IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o 0,1% m/m do 369,4 mld zł w październiku

Warszawa, 13.11.2024 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 369,4 mld zł na koniec października 2024 r. (+0,1% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Październik był dwudziestym z rzędu miesiącem ze wzrostem aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych. To głównie zasługa wpłat nowych środków przez klientów, poszukujących alternatywy do lokat, a z drugiej zachęconych dobrymi dotychczas wynikami głównie funduszy dłużnych. W samym październiku cały rynek, łącznie z funduszami niedetalicznymi i PPK, pozyskał 3,7 mld zł, tyle samo, co we wrześniu" - czytamy w raporcie.

"W październiku 2024 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych powiększyły się o zaledwie 0,5 mld zł (+0,1% m/m), sięgając poziomu 369,4 mld zł. Był to najsłabszy miesiąc pod względem przyrostu aktywów od sierpnia ubiegłego roku" - czytamy również.

Październik przyniósł przede wszystkim nerwowe chwile inwestującym w fundusze dłużne. Rentowności obligacji rosły bowiem (ceny spadały) niemal globalnie, choć skala zmian różniła się w zależności od rynku. Takie otoczenie musiało i odbiło się na wynikach funduszy dłużnych. Spośród ok. 250 analizowanych przez nas rozwiązań (krajowych i luksemburskich w PLN) z tego segmentu zaledwie 1/3 wyszła w październiku nad kreskę. Polska giełda znalazła się w październiku w czołówce najgorszych rynków europejskich, pod kreską były też indeksy z Wall Street. W takich warunkach nie było łatwo o zarobek. W sumie na ponad 300 funduszy z segmentu akcyjnego zaledwie 15% zdołało wypracować dodatnią stopę zwrotu, wymieniono w materiale.

"Mimo przeceny na rynkach długu największy wzrost aktywów odnotowały fundusze dłużne - o 2,7 mld zł (+1,9% m/m) do 148,4 mld zł na koniec października, czego zasługą były napływy nowych środków (+3,1 mld zł). Najwyższą dynamikę przyrostu aktywów miały w październiku fundusze dłużne polskie o uniwersalnej strategii (+1,3 mld zł) oraz fundusze dłużne polskie skarbowe (+1,1 mld zł). Spadek aktywów zanotowały z kolei fundusze dłużne skarbowe długoterminowe (-0,3 mld zł). Niewielki wzrost aktywów zanotowały także fundusze wierzytelności (+7,5 mln zł) oraz fundusze nieruchomości (+0,9 mln zł)" - czytamy dalej.

W pozostałych grupach funduszy w październiku odnotowano spadek wartości aktywów netto. Najmocniej, bo o ponad 1 mld zł, skurczyły się portfele funduszy akcji. Warto jednak odnotować, że październik był pierwszym miesiącem od maja, w którym fundusze akcyjne odnotowały przewagę wpłat nad wypłatami (+73 mln zł), zatem to efekt wyłącznie ujemnego wyniku zarządzania, podano dalej.

"Spadki na rynkach akcji i obligacji wpłynęły też na wyniki funduszy mieszanych, których aktywa w październiku skurczyły się łącznie o 0,7 mld zł. Podobnie jak w przypadku funduszy akcji, był to wyłącznie efekt ujemnego wyniku zarządzania, bowiem saldo wpłat i wypłat było w tym segmencie dodatnie (+120 mln zł)" - napisano także w raporcie.

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat spadły też aktywa fundusze zdefiniowanej daty PPK. W październiku ich portfele skurczyły się o niespełna 0,2 mld zł (-0,7% m/m) i na koniec miesiąca ich wartość wyniosła 25,1 mld zł, a udział w rynku 6,8%, wskazano.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.