(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-08 | 13-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 197,18 | 197,96 | -0,39 |
KBC GAMMA SFIO | 235,67 | 235,76 | -0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,85 | 131,13 | 0,55 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,73 | 88,07 | -0,39 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,63 | 168,29 | 0,20 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,54 | 156,54 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,72 | 92,78 | -0,06 |
KBC Akcyjny | 91,48 | 91,74 | -0,28 |
KBC Aktywny | 210,31 | 210,44 | -0,06 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,24 | 224,15 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 177,66 | 177,76 | -0,06 |
KBC Stabilny | 248,35 | 248,21 | 0,06 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,07 | 134,24 | -0,13 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,88 | 120,55 | 0,27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,92 | 128,96 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,94 | 88,74 | 0,23 |
KBC BONDS: | 13-08 | 12-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,90 | 334,53 | 0,11 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2124,00 | 2121,47 | 0,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,75 | 390,29 | 0,12 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,67 | 932,90 | 0,08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2078,70 | 2079,83 | -0,05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,49 | 630,83 | -0,05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,49 | 855,24 | -0,09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,19 | 419,56 | -0,09 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,35 | 1088,05 | -0,16 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,88 | 521,70 | -0,16 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 845,09 | 840,35 | 0,56 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,55 | 658,83 | 0,56 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,13 | 967,09 | -0,10 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,58 | 706,28 | -0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,19 | 279,43 | -0,09 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,00 | 127,11 | -0,09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,78 | 1037,24 | -0,24 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,32 | 519,56 | -0,24 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 919,60 | 922,31 | -0,29 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 460,93 | 462,29 | -0,29 |
KBC Global Partners: | 12-08 | 11-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,48 | 100,47 | -0,99 |
KBC Strategy 90 April | 98,00 | 98,93 | -0,94 |