(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-03-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-03 | 21-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,15 | 14,10 | 0,35 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,16 | 14,11 | 0,35 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,17 | 14,12 | 0,35 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,75 | 15,73 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,76 | 15,74 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,76 | 15,74 | 0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,67 | 20,67 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,67 | 20,67 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,67 | 20,68 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,32 | 7,29 | 0,41 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,42 | 16,41 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,55 | 5,52 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,55 | 5,52 | 0,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,41 | 8,40 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,46 | 7,44 | 0,27 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,50 | 7,48 | 0,27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,30 | 14,29 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,37 | 14,37 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,80 | 2,82 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,78 | 7,76 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,05 | 2,05 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,83 | 1,84 | -0,44 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,39 | 12,36 | 0,24 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,34 | 12,31 | 0,24 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,25 | 3,25 | -0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,71 | 14,68 | 0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,87 | 3,88 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,31 | 11,29 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,98 | 2,98 | -0,26 |