(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-03-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-03 | 21-03 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 168,28 | 167,73 | 0,33 |
KBC GAMMA SFIO | 237,63 | 237,73 | -0,04 |
KBC DELTA SFIO | 132,71 | 132,82 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,42 | 72,33 | 0,12 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,10 | 169,19 | -0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,16 | 158,25 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,30 | 80,79 | -0,61 |
KBC Akcyjny | 79,55 | 79,64 | -0,11 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,93 | 93,95 | -0,02 |
KBC Aktywny | 194,40 | 194,58 | -0,09 |
KBC Papierów Dłużnych | 228,42 | 228,29 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 179,54 | 179,55 | -0,01 |
KBC Stabilny | 235,53 | 235,78 | -0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,35 | 123,77 | 0,47 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,20 | 105,13 | 0,07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,91 | 129,94 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,01 | 77,26 | -0,32 |
KBC BONDS: | 21-03 | 18-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 343,38 | 343,49 | -0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2065,70 | 2070,07 | -0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,63 | 370,41 | -0,21 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 967,41 | 967,84 | -0,04 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2185,16 | 2183,32 | 0,08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,42 | 626,90 | 0,08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 864,16 | 864,01 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,04 | 418,97 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,01 | 1073,86 | -0,36 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,17 | 505,98 | -0,36 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 813,12 | 810,71 | 0,30 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,46 | 628,60 | 0,30 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,76 | 981,94 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,75 | 716,61 | -0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,65 | 282,23 | -0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,60 | 126,86 | -0,20 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1060,43 | 1061,98 | -0,15 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,76 | 517,51 | -0,14 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 932,40 | 932,39 | 0,00 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,92 | 450,91 | 0,00 |
KBC Global Partners: | 18-03 | 17-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,69 | 89,63 | 0,07 |
KBC Strategy 90 April | 92,25 | 92,20 | 0,05 |