(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-01 | 18-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 160,67 | 159,64 | 0,65 |
KBC GAMMA SFIO | 237,33 | 237,09 | 0,10 |
KBC DELTA SFIO | 131,09 | 130,88 | 0,16 |
KBC Portfel Akcyjny | 66,49 | 66,17 | 0,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,97 | 167,53 | 0,26 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,87 | 157,71 | 0,10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,41 | 76,36 | 0,07 |
KBC Akcyjny | 74,81 | 74,59 | 0,29 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,71 | 94,84 | -0,14 |
KBC Aktywny | 188,33 | 188,00 | 0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,32 | 227,23 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 179,23 | 179,07 | 0,09 |
KBC Stabilny | 231,10 | 230,88 | 0,10 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,35 | 123,57 | -0,99 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,21 | 105,40 | -0,18 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,48 | 129,36 | 0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,76 | 74,64 | 0,16 |
KBC BONDS: | 18-01 | 15-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,59 | 339,65 | 0,28 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2036,13 | 2036,94 | -0,04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,30 | 364,44 | -0,04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 959,47 | 956,73 | 0,29 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2036,54 | 2038,39 | -0,09 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 584,75 | 585,28 | -0,09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,76 | 845,24 | -0,29 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 408,67 | 409,87 | -0,29 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1054,95 | 1056,39 | -0,14 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 497,07 | 497,75 | -0,14 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 814,56 | 814,46 | 0,01 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 631,58 | 631,51 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,60 | 967,62 | -0,21 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 704,69 | 706,16 | -0,21 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,57 | 278,43 | 0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,21 | 125,15 | 0,05 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,92 | 1033,43 | -0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,35 | 503,60 | -0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 887,41 | 892,08 | -0,52 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 429,16 | 431,42 | -0,52 |
KBC Global Partners: | 15-01 | 14-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,30 | 91,02 | -0,79 |
KBC Strategy 90 April | 92,35 | 92,65 | -0,32 |