(PAP) Polnord (WA:PNDP) chce stopniowo redukować zadłużenie i generować coraz większe przepływy z działalności operacyjnej - poinformował prezes Polnordu Dariusz Krawczyk.
"Zadłużenie finansowe sukcesywnie spada, utrzymujemy wysoki poziom środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz bardzo rozsądny wskaźnik zadłużenia netto" - powiedział prezes Krawczyk na środowej konferencji.
Na koniec marca 2018 r. zadłużenie finansowe grupy wyniosło 398,8 mln zł, co stanowi spadek o 4,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2017 r.
Stan środków pieniężnych spadł na koniec I kwartału do 102,9 mln zł ze 119,7 mln zł rok na początku okresu, co było spowodowane głównie spłatą kredytów w Getin Noble Banku (10 mln zł) i w BOŚ Banku (6,25 mln zł).
„To będzie tendencja trwała, będziemy powoli, sukcesywnie redukować zadłużenie, które ciążyło Polnordowi przez lata” - powiedział prezes.
Zadłużenie finansowe netto wyniosło 295,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto na koniec marca wynosiło 41,5 proc. wobec 42,1 proc. na koniec grudnia 2017 r.
Zadłużenie zapadające w najbliższych latach będzie częściowo refinansowane i spłacane z przepływów pieniężnych.
Spółka podała w prezentacji, że portfolio obecnych projektów pozwala spłacić całość istniejącego zadłużenia grupy. Równolegle w związku z przygotowaniem nowych inwestycji, grupa będzie systematycznie refinansować część obecnego zadłużenia i pozyskiwać nowe finansowanie projektowe.
W 2018 roku spółka ma do spłacenia 70 mln zł z tytułu obligacji i 42,5 mln zł kredytów.
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec marca wynosiły 6,4 mln zł wobec ok. 1 mln zł deficytu na koniec I kwartału 2017 roku.
"Generujemy silne, coraz większe przepływy operacyjne. To będzie trwały trend" - powiedział prezes Krawczyk.
W I kwartale 2018 roku przychody Polnordu wyniosły 84,27 mln zł wobec 12,86 mln zł rok wcześniej, zysk EBIT wyniósł 1,74 mln zł wobec straty 4,54 mln zł przed rokiem, EBITDA wyniosła 2,04 mln zł wobec straty EBITDA 25,23 mln zł w I kwartale 2017 roku, a zysk netto wyniósł 3,32 mln zł wobec 5,47 mln zł straty przed rokiem.(PAP Biznes)