(PAP) Na rynku głównym GPW zadebiutował w poniedziałek Beta ETF WIG20TR - pierwszy w historii polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund). Przedstawiciele Beta Securities zapowiadają kolejne tego typu fundusze, w tym Beta ETF mWIG40TR.
Pierwszy polski ETF fizycznie replikujący indeks WIG20TR poprzez zakup papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu odniesienia. W przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego, WIG20TF (Total Return) jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z dywidend. W ciągu ostatnich pięciu lat przyniósł on stopę zwrotu w wysokości 9,95 proc., podczas gdy indeks WIG20 w tym samym okresie jest na 5-proc. minusie.
Fundusz Beta ETF WIG20TR został stworzony przez AgioFunds TFI oraz Beta Securities. Emisję certyfikatów przeprowadził AgioFunds TFI, a oferującym i animatorem jest DM BOŚ (WA:BOSP).
Przedstawiciele zarządu GPW liczą, że pojawienie się kolejnego ETF-a na parkiecie (a pierwszego stworzonego według polskiego prawa) zwiększy zainteresowanie ofertą produktów GPW, a także przyciągnie nowych inwestorów krajowych i zagranicznych.
"Mamy nadzieję, że sukces pierwszego ETF doprowadzi do powstania całego portfela podobnych produktów. W naszej strategii zapisaliśmy rozwój nowych instrumentów finansowych, trwają nad tym prace" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.
Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland, liczy, że fundusze typu ETF poprawią płynność na giełdzie, a także przyciągną uwagę inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz inwestorów zagranicznych zainteresowanych płynnymi, nisko-kosztowymi i transparentnymi produktami inwestycyjnymi.
Sochacki zapowiada też sukcesywne wprowadzanie na parkiet kolejnych funduszy.
"Jesteśmy skoncentrowani na dostarczaniu rynkowi przejrzystych i efektywnych kosztowo funduszy typu ETF. W najbliższym czasie pojawią się nowe propozycje, które z pewnością zainteresują zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów" - powiedział.
"Na pierwszy ogień pójdzie teraz mWIG40TR, jego prospekt znajduje się już w Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca tego roku chcielibyśmy też zaoferować fundusze Beta ETF WIG20lev oraz beta ETF WIGshort. Myślimy też o Beta ETF (Foreign) quanto" - dodał.
W listopadzie 2018 roku przedstawiciele GPW oraz AgioFunds TFI, Beta Securities oraz Dom Maklerski BOŚ podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów na polskim rynku kapitałowym oraz edukacji inwestorów. Elementem współpracy jest debiut Beta ETF.
ETF to portfelowy fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych.
Pierwszy ETF pojawił się w Kanadzie i w USA w 1990 roku. W Europie zadebiutowały one około dziesięć lat później. Obecnie globalny rynek ETF szacowany jest na ponad 5 bilionów dolarów. Na świecie notowanych jest ponad 5700 funduszy typu ETF opartych o różne indeksy giełdowe, w tym spółek, surowców i obligacji.
Celem inwestycyjnym funduszu zamkniętego Beta ETF WIG20TR jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20TR. Cel ten jest realizowany poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do tego indeksu oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75 proc. łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia. (PAP Biznes)