(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-14
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-14 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,83 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,17 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 394,39 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,45 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 302,29 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,36 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 161,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 163,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 161,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 161,28 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,26 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,92 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,07 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,22 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,23 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,07 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,61 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,07 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,07 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,60 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,64 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,64 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,45 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,33 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,46 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 55,54 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 55,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 56,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 57,82 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,93 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,66 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,28 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,30 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,10 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 205,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 218,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 208,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 205,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 216,34 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,37 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,30 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,60 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,00 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,40 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,20 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,47 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,90 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,28 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,20 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,31 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,67 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,60 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 87,73 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 87,88 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,78 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,31 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,30 |