(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 227,14 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,16 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,69 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 316,06 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 304,83 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 325,05 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,32 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,18 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,50 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,62 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,65 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,50 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,04 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,50 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,50 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,02 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,30 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,30 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 394,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 317,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 307,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 324,71 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,73 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,17 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,17 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 55,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 55,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 56,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 57,78 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,97 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,08 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,86 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,71 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,01 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 205,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 218,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 208,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 207,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 205,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 216,07 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,04 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,96 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,26 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,56 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,96 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,76 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 210,05 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,97 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,35 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,26 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,68 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,61 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,61 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 87,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,90 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,71 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,90 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 366,31 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,71 |