(PAP) Na koniec I kwartału zadłużenie netto Radpolu do znormalizowanej EBITDA wyniosło 9,93 - wynika z raportu kwartalnego. Spółka podała, że na koniec kwartału wszystkie kryteria obowiązującej umowy kredytowej z mBankiem zostały spełnione. W przeszłości Radpol (WA:RDLP) kilkukrotnie naruszał warunki z uwagi na przekroczenie ustalonych wskaźników finansowych.
Obowiązująca umowa kredytowa Radpolu z mBankiem (aktualizowana 21 marca 2017 r. - PAP) zakłada, że na 31 marca 2017 r. wskaźnik zadłużenia netto do znormalizowanej EBITDA nie może przekraczać 12,90. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia nie może być mniejszy niż 0,07 oraz wskaźnik pokrycia obsługi odsetek nie może być mniejszy niż 0,47.
W raporcie kwartalnym Radpol podał, że na dzień 31 marca 2017 r. wszystkie trzy kryteria zostały spełnione. Zadłużenie netto do EBITDA znormalizowanej wyniosło 9,93. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia wyniósł 0,32. Wskaźnik pokrycia obsługi odsetek to 1,44.
W raporcie Rapolu napisano, że w I kwartale "istotnym z punktu widzenia sytuacji finansowej spółki zdarzeniem była emisja akcji serii F, która została zrealizowana na poziomie 6,3 miliona złotych pozyskanych z rynku poprzez objęcie akcji przez dotychczasowych, jak i nowych akcjonariuszy. Obecnie spółka jest w procesie rejestracji podwyższenia kapitału. Przeprowadzona emisja akcji i zaplanowana na czerwiec emisja akcji serii E pozwolą płynnie realizować zobowiązania, jak również realizować cele sprzedażowe i inwestycyjne w kolejnych miesiącach działalności".
W I kwartale 2017 r. przychody Radpolu wyniosły 27,455 mln zł (vs. 30,222 mln zł w I kw. 2016 r.), znormalizowana EBITDA wyniosła 0,734 mln zł (vs. 0,71 mln zł), strata operacyjna sięgnęła -1,523 mln zł (vs. -1,489 mln zł), a strata netto to -2,25 mln zł (vs. -2,488 mln zł) .
"Na wyniki spółki istotny wpływ ma czynnik sezonowości. Specyfika branż, w których działa Radpol pozwala na generowanie największych przychodów w II i III kwartale roku, które stanowią około 60 proc. przychodów rocznych. Przyczyną takiej sytuacji jest intensywność prac związanych z planową wymianą infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Polsce. W miesiącach zimowych popyt na wyroby spółki znacząco spada" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)