(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
NOVO FIO Akcji | 146,90 | 142,41 | 3,15 | 2016-02-18 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,02 | 226,97 | 0,02 | 2016-02-18 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 149,46 | 146,18 | 2,24 | 2016-02-18 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,78 | 335,72 | 0,02 | 2016-02-18 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 283,83 | 281,26 | 0,91 | 2016-02-18 |
UniKorona Akcje Sub | 179,27 | 175,85 | 1,94 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,38 | 13,03 | 2,69 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,37 | 15,22 | 0,99 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,58 | 0,05 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,02 | 1,28 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 10,05 | 1,59 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,47 | 7,35 | 1,63 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,28 | 5,14 | 2,72 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,35 | 8,33 | 0,24 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,03 | 7,00 | 0,43 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,11 | 6,93 | 2,60 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,83 | 9,82 | 0,10 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,06 | 7,02 | 0,57 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,67 | 6,58 | 1,37 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,03 | 12,02 | 0,08 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,81 | 13,82 | -0,07 | 2016-02-17 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,59 | 10,39 | 1,92 | 2016-02-17 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,52 | 157,40 | 0,08 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,28 | 121,05 | 1,02 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Akcji FIO | 128,07 | 124,54 | 2,83 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,07 | 148,03 | 0,03 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,99 | 136,87 | 0,09 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,44 | 100,40 | 1,04 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,25 | 81,27 | 2,44 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 113,43 | 111,44 | 1,79 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,14 | 99,22 | 0,93 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,84 | 98,76 | 0,08 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 83,66 | 82,74 | 1,11 | 2016-02-17 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,48 | 100,48 | 0,00 | 2016-02-17 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,16 | 26,74 | 1,57 | 2016-02-17 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,96 | 28,24 | 2,55 | 2016-02-17 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,15 | 28,87 | 0,97 | 2016-02-17 |
Aviva Investors Obligacji | 226,66 | 226,47 | 0,08 | 2016-02-17 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,86 | 168,15 | 0,42 | 2016-02-17 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 388,59 | 380,86 | 2,03 | 2016-02-17 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,10 | 161,82 | 1,41 | 2016-02-17 |
KBC GAMMA SFIO | 236,77 | 236,72 | 0,02 | 2016-02-17 |
KBC DELTA SFIO | 132,77 | 132,63 | 0,11 | 2016-02-17 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,44 | 67,93 | 2,22 | 2016-02-17 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,34 | 168,18 | 0,10 | 2016-02-17 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,52 | 157,51 | 0,01 | 2016-02-17 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,33 | 76,92 | 1,83 | 2016-02-17 |
KBC Akcyjny | 77,31 | 75,58 | 2,29 | 2016-02-17 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 92,81 | 92,65 | 0,17 | 2016-02-17 |
KBC Aktywny | 191,18 | 189,17 | 1,06 | 2016-02-17 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,62 | 227,60 | 0,01 | 2016-02-17 |
KBC Pieniężny | 178,87 | 178,88 | -0,01 | 2016-02-17 |
KBC Stabilny | 233,05 | 232,34 | 0,31 | 2016-02-17 |
KBC Globalny Akcyjny | 118,04 | 117,67 | 0,31 | 2016-02-17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,87 | 104,20 | -0,32 | 2016-02-17 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,20 | 0,02 | 2016-02-17 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,57 | 74,41 | 1,56 | 2016-02-17 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2016-02-17 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,79 | 185,77 | 0,01 | 2016-02-17 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-17 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,71 | 55,68 | 0,05 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,85 | 134,78 | 0,05 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,66 | 11,66 | 0,00 | 2016-02-17 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,63 | 181,80 | 1,01 | 2016-02-17 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,12 | 11,03 | 0,82 | 2016-02-17 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,10 | 103,99 | 2,03 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,55 | 17,98 | 3,17 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,50 | 8,26 | 2,91 | 2016-02-17 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,47 | 8,26 | 2,54 | 2016-02-17 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,36 | 16,01 | 2,19 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,82 | 45,94 | -0,26 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,44 | 10,43 | 0,10 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,21 | 44,18 | 2,33 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,30 | 10,03 | 2,69 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,55 | 71,32 | 0,32 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,15 | 18,10 | 0,28 | 2016-02-17 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,27 | 48,83 | 0,90 | 2016-02-17 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,50 | 12,39 | 0,89 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 96,76 | 95,42 | 1,40 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,54 | 24,22 | 1,32 | 2016-02-17 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,79 | 10,76 | 0,28 | 2016-02-17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,16 | 11,15 | 0,09 | 2016-02-17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,60 | 0,32 | 2016-02-17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,38 | 0,26 | 2016-02-17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,50 | 11,48 | 0,17 | 2016-02-17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,46 | 0,21 | 2016-02-17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,70 | 0,10 | 2016-02-17 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,69 | 12,68 | 0,08 | 2016-02-17 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,28 | 0,19 | 2016-02-17 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,05 | 14,07 | -0,14 | 2016-02-17 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,12 | 13,16 | -0,30 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,43 | 5,38 | 0,93 | 2016-02-17 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,50 | 10,26 | 2,34 | 2016-02-17 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,57 | 7,62 | -0,66 | 2016-02-17 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,81 | 4,77 | 0,84 | 2016-02-17 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,57 | 16,54 | 0,18 | 2016-02-17 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,25 | 5,30 | -0,94 | 2016-02-17 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,00 | 9,96 | 0,40 | 2016-02-17 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,34 | 10,21 | 1,27 | 2016-02-17 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,71 | 9,66 | 0,52 | 2016-02-17 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,29 | 9,20 | 0,98 | 2016-02-17 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,61 | 9,57 | 0,42 | 2016-02-17 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-17 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,94 | 16,84 | 0,59 | 2016-02-17 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,98 | 9,94 | 0,40 | 2016-02-17 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,35 | 143,04 | 0,92 | 2016-02-17 |
PKO Zrównoważony | 121,43 | 119,77 | 1,39 | 2016-02-17 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 199,51 | 196,12 | 1,73 | 2016-02-17 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,39 | 160,48 | -0,06 | 2016-02-17 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,66 | 125,37 | 1,03 | 2016-02-17 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,71 | 82,14 | 3,13 | 2016-02-17 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,92 | 44,16 | 1,72 | 2016-02-17 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,22 | 39,27 | 2,42 | 2016-02-17 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,12 | 80,31 | 1,01 | 2016-02-17 |
PZU SEJF+ | 61,60 | 61,64 | -0,06 | 2016-02-17 |
SUPERFUND B EURO | 232,47 | 234,22 | -0,75 | 2016-02-17 |
SUPERFUND B | 1020,68 | 1031,55 | -1,05 | 2016-02-17 |
SUPERFUND B USD | 258,85 | 261,79 | -1,12 | 2016-02-17 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 185,42 | 183,69 | 0,94 | 2016-02-17 |
SUPERFUND AKCJI | 814,08 | 808,99 | 0,63 | 2016-02-17 |
SUPERFUND AKCJI USD | 206,46 | 205,31 | 0,56 | 2016-02-17 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,65 | 99,04 | 0,62 | 2016-02-17 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 120,23 | 119,71 | 0,43 | 2016-02-17 |
SUPERFUND C EURO | 205,18 | 206,72 | -0,74 | 2016-02-17 |
SUPERFUND C | 900,83 | 910,43 | -1,05 | 2016-02-17 |
SUPERFUND C USD | 228,46 | 231,05 | -1,12 | 2016-02-17 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,74 | 148,14 | -1,62 | 2016-02-17 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 639,85 | 652,45 | -1,93 | 2016-02-17 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 162,27 | 165,58 | -2,00 | 2016-02-17 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,35 | 105,39 | -0,04 | 2016-02-17 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 2016-02-17 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 345,69 | 344,62 | 0,31 | 2016-02-17 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,77 | 1517,77 | 0,00 | 2016-02-17 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 384,92 | 385,18 | -0,07 | 2016-02-17 |
SUPERFUND RED EURO | 146,45 | 146,93 | -0,33 | 2016-02-17 |
SUPERFUND RED | 643,01 | 647,09 | -0,63 | 2016-02-17 |
SUPERFUND RED USD | 163,07 | 164,22 | -0,70 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,90 | 21,06 | -0,76 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 91,77 | 92,76 | -1,07 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,27 | 23,54 | -1,15 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,50 | 20,66 | -0,77 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 90,00 | 90,98 | -1,08 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,82 | 23,09 | -1,17 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,37 | 20,53 | -0,78 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 89,44 | 90,41 | -1,07 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,68 | 22,94 | -1,13 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,17 | 20,32 | -0,74 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 88,55 | 89,51 | -1,07 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,46 | 22,72 | -1,14 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,85 | 25,04 | -0,76 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,09 | 110,29 | -1,09 | 2016-02-17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,67 | 27,99 | -1,14 | 2016-02-17 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,44 | 117,21 | 2,76 | 2016-02-17 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,93 | 134,55 | 1,03 | 2016-02-17 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 219,31 | 213,97 | 2,50 | 2016-02-17 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,47 | 312,37 | 2,59 | 2016-02-17 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 181,68 | 177,10 | 2,59 | 2016-02-17 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 142,26 | 139,93 | 1,67 | 2016-02-17 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,81 | 133,57 | 0,93 | 2016-02-17 |
Noble Fund Akcji | 110,07 | 107,37 | 2,51 | 2016-02-17 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,89 | 83,87 | 2,41 | 2016-02-17 |
Noble Fund Global Return | 111,39 | 110,11 | 1,16 | 2016-02-17 |
Noble Fund Mieszany | 138,85 | 137,13 | 1,25 | 2016-02-17 |
Noble Fund Obligacji | 107,24 | 107,22 | 0,02 | 2016-02-17 |
Noble Fund Pieniężny | 135,77 | 135,74 | 0,02 | 2016-02-17 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 139,89 | 138,92 | 0,70 | 2016-02-17 |
Noble Fund Timingowy | 137,88 | 136,56 | 0,97 | 2016-02-17 |
Noble Fund Africa and Frontier | 42,86 | 41,85 | 2,41 | 2016-02-17 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,96 | 139,95 | 0,01 | 2016-02-17 |
QUERCUS Stabilny | 112,47 | 112,16 | 0,28 | 2016-02-17 |
QUERCUS Selektywny | 142,93 | 141,96 | 0,68 | 2016-02-17 |
QUERCUS Agresywny | 156,17 | 153,57 | 1,69 | 2016-02-17 |
QUERCUS Turcja | 93,16 | 90,37 | 3,09 | 2016-02-17 |
QUERCUS Rosja | 52,62 | 51,24 | 2,69 | 2016-02-17 |
QUERCUS lev | 51,94 | 48,23 | 7,69 | 2016-02-17 |
QUERCUS short | 96,64 | 100,69 | -4,02 | 2016-02-17 |
QUERCUS Gold | 52,60 | 52,22 | 0,73 | 2016-02-17 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,92 | 341,94 | -0,01 | 2016-02-16 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2031,59 | 2039,61 | -0,39 | 2016-02-16 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 363,49 | 364,92 | -0,39 | 2016-02-16 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 963,61 | 963,69 | -0,01 | 2016-02-16 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2069,62 | 2065,44 | 0,20 | 2016-02-16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,25 | 593,05 | 0,20 | 2016-02-16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,99 | 844,05 | -0,01 | 2016-02-16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,26 | 409,29 | -0,01 | 2016-02-16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,36 | 1066,59 | -0,49 | 2016-02-16 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,09 | 502,55 | -0,49 | 2016-02-16 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 781,68 | 780,25 | 0,18 | 2016-02-16 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 606,09 | 604,98 | 0,18 | 2016-02-16 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,04 | 968,97 | -0,30 | 2016-02-16 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,01 | 707,15 | -0,30 | 2016-02-16 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,67 | 280,75 | -0,38 | 2016-02-16 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,71 | 126,19 | -0,38 | 2016-02-16 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1023,74 | 1024,88 | -0,11 | 2016-02-16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 498,88 | 499,43 | -0,11 | 2016-02-16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 904,98 | 908,14 | -0,35 | 2016-02-16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,66 | 439,19 | -0,35 | 2016-02-16 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 228,82 | 228,79 | 0,01 | 2016-02-16 |
SKARBIEC Kasa | 332,54 | 332,52 | 0,01 | 2016-02-16 |
SKARBIEC Waga | 254,92 | 254,20 | 0,28 | 2016-02-16 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,49 | 88,40 | 0,10 | 2016-02-15 |
KBC Strategy 90 April | 91,65 | 91,61 | 0,04 | 2016-02-15 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.