(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
NOVO FIO Akcji | 142,41 | 138,25 | 3,01 | 2016-02-17 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,97 | 226,99 | -0,01 | 2016-02-17 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 146,18 | 143,27 | 2,03 | 2016-02-17 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,72 | 335,62 | 0,03 | 2016-02-17 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 281,26 | 277,79 | 1,25 | 2016-02-17 |
UniKorona Akcje Sub | 175,85 | 171,67 | 2,43 | 2016-02-17 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,03 | 13,10 | -0,53 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,22 | 15,24 | -0,13 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,59 | -0,05 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,04 | -0,28 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,35 | 7,37 | -0,27 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,14 | 5,17 | -0,58 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,93 | 6,93 | 0,00 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,82 | 9,81 | 0,10 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 6,99 | 0,43 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,58 | 6,51 | 1,08 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,02 | 12,03 | -0,08 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,82 | 13,80 | 0,14 | 2016-02-16 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,39 | 10,25 | 1,37 | 2016-02-16 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,40 | 157,50 | -0,06 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 121,05 | 121,12 | -0,06 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Akcji FIO | 124,54 | 124,74 | -0,16 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,03 | 148,01 | 0,01 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,87 | 136,82 | 0,04 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,40 | 100,54 | -0,14 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 81,27 | 81,48 | -0,26 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,44 | 111,51 | -0,06 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,22 | 98,09 | 1,15 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,76 | 98,54 | 0,22 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 82,74 | 83,05 | -0,37 | 2016-02-16 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,48 | 100,47 | 0,01 | 2016-02-16 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,74 | 26,79 | -0,19 | 2016-02-16 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,24 | 28,36 | -0,42 | 2016-02-16 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,87 | 28,92 | -0,17 | 2016-02-16 |
Aviva Investors Obligacji | 226,47 | 226,47 | 0,00 | 2016-02-16 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,15 | 168,04 | 0,07 | 2016-02-16 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 380,86 | 381,19 | -0,09 | 2016-02-16 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,82 | 162,62 | -0,49 | 2016-02-16 |
KBC GAMMA SFIO | 236,72 | 236,62 | 0,04 | 2016-02-16 |
KBC DELTA SFIO | 132,63 | 132,52 | 0,08 | 2016-02-16 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,93 | 67,78 | 0,22 | 2016-02-16 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,18 | 168,08 | 0,06 | 2016-02-16 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,51 | 157,47 | 0,03 | 2016-02-16 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,92 | 76,70 | 0,29 | 2016-02-16 |
KBC Akcyjny | 75,58 | 75,64 | -0,08 | 2016-02-16 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 92,65 | 92,43 | 0,24 | 2016-02-16 |
KBC Aktywny | 189,17 | 189,27 | -0,05 | 2016-02-16 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,60 | 227,53 | 0,03 | 2016-02-16 |
KBC Pieniężny | 178,88 | 178,80 | 0,04 | 2016-02-16 |
KBC Stabilny | 232,34 | 232,16 | 0,08 | 2016-02-16 |
KBC Globalny Akcyjny | 117,67 | 115,25 | 2,10 | 2016-02-16 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,20 | 104,03 | 0,16 | 2016-02-16 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,16 | 0,03 | 2016-02-16 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,41 | 74,46 | -0,07 | 2016-02-16 |
OPERA NGO SFIO (4) | 9,69 | 9,61 | 0,83 | 2016-02-16 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,77 | 185,76 | 0,01 | 2016-02-16 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,68 | 55,68 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,78 | 134,77 | 0,01 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,66 | 11,66 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,80 | 182,07 | -0,15 | 2016-02-16 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,03 | 11,05 | -0,18 | 2016-02-16 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,99 | 104,20 | -0,20 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 17,98 | 18,02 | -0,22 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,26 | 8,28 | -0,24 | 2016-02-16 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,26 | 8,27 | -0,12 | 2016-02-16 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,01 | 16,06 | -0,31 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,94 | 45,88 | 0,13 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,43 | 10,44 | -0,10 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,18 | 44,36 | -0,41 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,03 | 10,09 | -0,59 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,32 | 70,90 | 0,59 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,10 | 18,08 | 0,11 | 2016-02-16 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,83 | 48,15 | 1,41 | 2016-02-16 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,39 | 12,28 | 0,90 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 95,42 | 93,48 | 2,08 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,22 | 23,83 | 1,64 | 2016-02-16 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,76 | 10,74 | 0,19 | 2016-02-16 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,46 | 9,46 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,70 | 9,69 | 0,10 | 2016-02-16 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,28 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,07 | 13,88 | 1,37 | 2016-02-16 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,16 | 13,07 | 0,69 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,38 | 5,34 | 0,75 | 2016-02-16 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,26 | 10,27 | -0,10 | 2016-02-16 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,62 | 7,48 | 1,87 | 2016-02-16 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,77 | 4,69 | 1,71 | 2016-02-16 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,54 | 16,52 | 0,12 | 2016-02-16 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,30 | 5,29 | 0,19 | 2016-02-16 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,21 | 10,23 | -0,20 | 2016-02-16 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,66 | 9,61 | 0,52 | 2016-02-16 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,20 | 9,17 | 0,33 | 2016-02-16 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,57 | 9,56 | 0,10 | 2016-02-16 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-16 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,84 | 16,68 | 0,96 | 2016-02-16 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,94 | 9,89 | 0,51 | 2016-02-16 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 143,04 | 143,01 | 0,02 | 2016-02-16 |
PKO Zrównoważony | 119,77 | 119,83 | -0,05 | 2016-02-16 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 196,12 | 195,55 | 0,29 | 2016-02-16 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,48 | 160,44 | 0,02 | 2016-02-16 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,37 | 125,27 | 0,08 | 2016-02-16 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,14 | 81,99 | 0,18 | 2016-02-16 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,16 | 44,10 | 0,14 | 2016-02-16 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 39,27 | 39,31 | -0,10 | 2016-02-16 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,31 | 80,08 | 0,29 | 2016-02-16 |
PZU SEJF+ | 61,64 | 61,63 | 0,02 | 2016-02-16 |
SUPERFUND B EURO | 234,22 | 233,01 | 0,52 | 2016-02-16 |
SUPERFUND B | 1031,55 | 1024,31 | 0,71 | 2016-02-16 |
SUPERFUND B USD | 261,79 | 261,17 | 0,24 | 2016-02-16 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 183,69 | 183,52 | 0,09 | 2016-02-16 |
SUPERFUND AKCJI | 808,99 | 806,76 | 0,28 | 2016-02-16 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,31 | 205,70 | -0,19 | 2016-02-16 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,04 | 98,76 | 0,28 | 2016-02-16 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 119,71 | 124,62 | -3,94 | 2016-02-16 |
SUPERFUND C EURO | 206,72 | 205,78 | 0,46 | 2016-02-16 |
SUPERFUND C | 910,43 | 904,63 | 0,64 | 2016-02-16 |
SUPERFUND C USD | 231,05 | 230,66 | 0,17 | 2016-02-16 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,14 | 148,57 | -0,29 | 2016-02-16 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 652,45 | 653,10 | -0,10 | 2016-02-16 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 165,58 | 166,52 | -0,56 | 2016-02-16 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,39 | 105,38 | 0,01 | 2016-02-16 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,00 | 106,99 | 0,01 | 2016-02-16 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 344,62 | 345,23 | -0,18 | 2016-02-16 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,77 | 1517,63 | 0,01 | 2016-02-16 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,18 | 386,95 | -0,46 | 2016-02-16 |
SUPERFUND RED EURO | 146,93 | 145,81 | 0,77 | 2016-02-16 |
SUPERFUND RED | 647,09 | 640,98 | 0,95 | 2016-02-16 |
SUPERFUND RED USD | 164,22 | 163,43 | 0,48 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,06 | 20,96 | 0,48 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 92,76 | 92,16 | 0,65 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,54 | 23,50 | 0,17 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,66 | 20,56 | 0,49 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 90,98 | 90,38 | 0,66 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,09 | 23,04 | 0,22 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,53 | 20,43 | 0,49 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 90,41 | 89,82 | 0,66 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,94 | 22,90 | 0,17 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,32 | 20,23 | 0,44 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 89,51 | 88,92 | 0,66 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,72 | 22,67 | 0,22 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,04 | 24,92 | 0,48 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,29 | 109,55 | 0,68 | 2016-02-16 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,99 | 27,93 | 0,21 | 2016-02-16 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,21 | 117,48 | -0,23 | 2016-02-16 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,55 | 134,68 | -0,10 | 2016-02-16 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 213,97 | 214,95 | -0,46 | 2016-02-16 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,37 | 314,83 | -0,78 | 2016-02-16 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 177,10 | 177,73 | -0,35 | 2016-02-16 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 139,93 | 140,31 | -0,27 | 2016-02-16 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,57 | 133,75 | -0,13 | 2016-02-16 |
Noble Fund Akcji | 107,37 | 107,59 | -0,20 | 2016-02-16 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 83,87 | 84,10 | -0,27 | 2016-02-16 |
Noble Fund Global Return | 110,11 | 110,40 | -0,26 | 2016-02-16 |
Noble Fund Mieszany | 137,13 | 137,29 | -0,12 | 2016-02-16 |
Noble Fund Obligacji | 107,22 | 107,23 | -0,01 | 2016-02-16 |
Noble Fund Pieniężny | 135,74 | 135,74 | 0,00 | 2016-02-16 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,92 | 139,14 | -0,16 | 2016-02-16 |
Noble Fund Timingowy | 136,56 | 137,15 | -0,43 | 2016-02-16 |
Noble Fund Africa and Frontier | 41,85 | 41,13 | 1,75 | 2016-02-16 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,95 | 139,94 | 0,01 | 2016-02-16 |
QUERCUS Stabilny | 112,16 | 112,24 | -0,07 | 2016-02-16 |
QUERCUS Selektywny | 141,96 | 142,09 | -0,09 | 2016-02-16 |
QUERCUS Agresywny | 153,57 | 154,03 | -0,30 | 2016-02-16 |
QUERCUS Turcja | 90,37 | 89,95 | 0,47 | 2016-02-16 |
QUERCUS Rosja | 51,24 | 50,95 | 0,57 | 2016-02-16 |
QUERCUS lev | 48,23 | 48,29 | -0,12 | 2016-02-16 |
QUERCUS short | 100,69 | 100,63 | 0,06 | 2016-02-16 |
QUERCUS Gold | 52,22 | 52,59 | -0,70 | 2016-02-16 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,94 | 340,94 | 0,29 | 2016-02-15 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2039,61 | 2020,56 | 0,94 | 2016-02-15 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,92 | 361,51 | 0,94 | 2016-02-15 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 963,69 | 962,07 | 0,17 | 2016-02-15 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2065,44 | 2063,83 | 0,08 | 2016-02-15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 593,05 | 592,58 | 0,08 | 2016-02-15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,05 | 842,21 | 0,22 | 2016-02-15 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,29 | 408,40 | 0,22 | 2016-02-15 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,59 | 1063,16 | 0,32 | 2016-02-15 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,55 | 500,94 | 0,32 | 2016-02-15 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 780,25 | 771,04 | 1,19 | 2016-02-15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 604,98 | 597,84 | 1,19 | 2016-02-15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,97 | 964,63 | 0,45 | 2016-02-15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,15 | 703,98 | 0,45 | 2016-02-15 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,75 | 279,79 | 0,34 | 2016-02-15 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,19 | 125,76 | 0,34 | 2016-02-15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1024,88 | 1025,00 | -0,01 | 2016-02-15 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 499,43 | 499,49 | -0,01 | 2016-02-15 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,14 | 906,10 | 0,23 | 2016-02-15 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,19 | 438,20 | 0,23 | 2016-02-15 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 228,79 | 224,98 | 1,69 | 2016-02-15 |
SKARBIEC Kasa | 332,52 | 332,46 | 0,02 | 2016-02-15 |
SKARBIEC Waga | 254,20 | 252,07 | 0,85 | 2016-02-15 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,40 | 88,29 | 0,12 | 2016-02-12 |
KBC Strategy 90 April | 91,61 | 91,53 | 0,09 | 2016-02-12 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.