W poniedziałek Wolfe Research utrzymał rekomendację Peerperform dla akcji Goldman Sachs (NYSE: GS) po opublikowaniu wyników spółki za drugi kwartał. Goldman Sachs odnotował w drugim kwartale zysk na akcję (EPS) w wysokości 8,62 USD, ze skorygowanym podstawowym EPS w wysokości 8,41 USD po wyłączeniu pozycji specjalnych i wpływu działalności, z których firma zamierza wyjść. Ta skorygowana wartość kontrastuje z szacunkami Wolfe Research na poziomie 7,75 USD i konsensusem szacunkowym na poziomie 8,39 USD.
Pobicie zysków było w dużej mierze przypisywane lepszym niż oczekiwano wynikom handlowym, które przyczyniły się do wzrostu EPS o dodatkowe 0,85 USD. Inne obszary, które przewyższyły prognozy Wolfe Research, obejmowały Platform Solutions i Asset & Wealth Management (AWM), które dodały odpowiednio 0,22 USD i 0,08 USD do EPS.
Dodatkowo, niższa rezerwa na straty kredytowe dodała 0,35 USD. Zyski te zostały częściowo skompensowane niższymi opłatami za bankowość inwestycyjną (IB), które spadły o 0,14 USD, oraz wyższymi niż oczekiwano kosztami wynagrodzeń i pozapłacowymi, które zmniejszyły EPS o 0,66 USD.
Pomimo zysków przewyższających szacunki Wolfe Research, podstawowe wyniki były bardziej zbliżone do szerszego konsensusu rynkowego. Wyniki zostały wzmocnione przez to, co firma określiła jako "obszary niższej jakości", takie jak koszty kredytów, podczas gdy słabości bankowości inwestycyjnej i presja na wydatki mogą osłabić emocje inwestorów.
Akcje Goldman Sachs wykazały skromny wzrost przed rynkiem o około 10 do 20 punktów bazowych w momencie publikacji noty analityka. Wolfe Research zasugerował, że akcje spółki prawdopodobnie będą radzić sobie na równi lub nieco lepiej niż jej odpowiedniki.
Firma wyraziła jednak niepewność co do tego, czy wyniki doprowadzą do pozytywnych korekt EPS, co doprowadziło do decyzji o utrzymaniu obecnej oceny Peerperform.
W innych niedawnych wiadomościach Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). doświadczył znaczących zmian. Firma odnotowała znaczny wzrost zysków w drugim kwartale, ponad dwukrotnie do 3,04 mld USD. Wzrost ten został przypisany dobrym wynikom w zakresie gwarantowania długu i handlu instrumentami o stałym dochodzie.
Goldman Sachs odnotował również 21% wzrost opłat za bankowość inwestycyjną do 1,73 mld USD w kwartale, napędzany zwiększonymi opłatami za gwarantowanie długu i akcji oraz doradztwo w zakresie fuzji i przejęć.
Jednak firma stanęła również przed wyzwaniami. Goldman Sachs odwołał się od niedawnego wyniku testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, który nakazuje bankowi utrzymanie wyższego poziomu kapitału.
Wyniki testu warunków skrajnych wskazywały na potencjalne straty z tytułu pożyczek na karty kredytowe, co doprowadziło do zwiększenia wymogów bufora kapitałowego Goldman Sachs. Firma aktywnie współpracuje z Rezerwą Federalną, aby uzyskać jasność w tej sprawie.
Firma zrewidowała również swoją prognozę wzrostu gospodarczego Chin w 2024 r., dostosowując prognozę wzrostu PKB do 4,9% z wcześniejszych szacunków na poziomie 5,0%. Zmiana ta była odpowiedzią na najnowsze dane ekonomiczne wskazujące na spowolnienie chińskiej gospodarki.
Zespół ekonomistów Goldman Sachs, kierowany przez Lishenga Wanga, zasugerował, że konieczne może być dodatkowe złagodzenie polityki w celu wsparcia popytu krajowego w Chinach. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń w Goldman Sachs.
InvestingPro Insights
Goldman Sachs (NYSE: GS) wykazał się odpornością i zdolnością do adaptacji w swoim najnowszym raporcie o zyskach, z godnymi uwagi mocnymi stronami, które są zgodne z kilkoma wskazówkami InvestingPro. Jako czołowy gracz w branży rynków kapitałowych, spółka utrzymuje wypłaty dywidend przez imponujące 26 lat z rzędu, z niedawnym wzrostem dywidendy na poziomie 10,0% za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2023 roku. Ponadto Goldman Sachs wykazał się silnym zwrotem w ciągu ostatniego roku z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 51,53%, odzwierciedlając solidne zaufanie rynku i solidne wyniki.
InvestingPro Data podkreśla kapitalizację rynkową Goldman Sachs na solidnym poziomie 163,06 mld USD, przy wskaźniku P / E wynoszącym 18,73, co wskazuje na zdrową wycenę w stosunku do zysków. Wzrost przychodów firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2023 r. wyniósł 4,6%, przy znacznym kwartalnym wzroście przychodów o 12,1% w I kwartale 2023 r., co pokazuje zdolność Goldman Sachs do skutecznego zwiększania przychodów z przychodów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, oferujące cenny wgląd w kondycję finansową Goldman Sachs i perspektywy na przyszłość. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze ekskluzywne treści i porady. Obecnie na InvestingPro znajduje się 13 dodatkowych wskazówek dla Goldman Sachs, zapewniających kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej i potencjału rynkowego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.