W piątek UBS potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 31,00 USD dla Toast Inc (NYSE: TOST), firmy specjalizującej się w rozwiązaniach oprogramowania dla restauracji. Analiza firmy skupiła się na całkowitym rynku adresowalnym (TAM) dla amerykańskiego sektora restauracyjnego, który jest istotny dla potencjalnego wzrostu udziału Toast w rynku.
Analiza dostarczona przez UBS oferuje ilustracyjne ramy do oszacowania liczby lokalizacji restauracji w USA, które Toast mógłby potencjalnie pozyskać każdego roku. Zgodnie z tymi ramami oczekuje się, że Toast osiągnie niski do połowy 30% udział w nowych lokalizacjach punktów sprzedaży w chmurze restauracji (POS) do 2025-2030 r., co stanowi wzrost z wysokiego 20% zakresu obserwowanego ostatnio.
Wzrost ten opiera się na zdolności Toast do penetracji zarówno rynku wysokiej klasy przedsiębiorstw, jak i rynku mniejszych restauracji.
Prognozy UBS uwzględniają wkład zarówno rynków międzynarodowych, jak i sektora handlu detalicznego żywnością i napojami. Zakłada się, że wzrost w tych obszarach zmniejszy nieco presję wywieraną na Toast, aby zdobyć udział w rynku w głównym segmencie restauracji w USA.
W szczególności, analiza przewiduje, że do 2030 r. Toast będzie dodawać około 17 000 międzynarodowych lokalizacji rocznie, co jest zgodne z wcześniejszymi wskaźnikami wzrostu firmy w USA około 2019 roku. Ponadto oczekuje się, że około 5 000 lokalizacji zostanie dodanych w sektorze handlu detalicznego żywnością i napojami.
Raport UBS sugeruje również, że liczba podstawowych lokalizacji restauracji w USA dodawanych każdego roku będzie wynosić od 37 000 do 42 000 w okresie od 2025 do 2030 roku. Przewiduje się jednak, że liczba netto dodanych lokalizacji w USA spadnie z około 25 000 obecnie do około 18 000 do 2030 roku.
Spadek ten przypisuje się rosnącej bazie lokalizacji, które nie będą już działać, co jest powszechnym zjawiskiem dla rozwijających się przedsiębiorstw, gdy osiągają nasycenie rynku.
Zdolność Toast Inc. do dalszego zdobywania udziału w rynku w USA ma kluczowe znaczenie dla jej strategii rozwoju. Analiza UBS wskazuje, że średnioterminowe cele spółki w zakresie przyrostu nowych lokalizacji netto są w zasięgu ręki, zakładając dalszą ekspansję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, a także w powiązanych sektorach handlu detalicznego.
W innych niedawnych wiadomościach Toast Inc. był przedmiotem ocen kilku firm analitycznych. Mizuho podwyższyło ocenę akcji Toast Inc. z neutralnej do optymistycznej, sugerując, że potencjalne oszczędności kosztów mogą przyspieszyć wzrost. Mizuho podniosło również cenę docelową spółki do 33,00 USD, spodziewając się, że Toast Inc. może stać się znaczącym amerykańskim detalistą do 2025 roku.
RBC Capital Markets utrzymał rekomendację "Sector Perform", podkreślając plany spółki dotyczące osiągnięcia ponad 20% powtarzalnego wzrostu zysku brutto rocznie. Morgan Stanley potwierdził ocenę "przeważaj" z ceną docelową 29,00 USD, podkreślając rosnący całkowity rynek adresowalny spółki i solidne wektory wzrostu. Piper Sandler podtrzymał neutralną rekomendację dla akcji Toast, utrzymując cenę docelową na poziomie 25,00 USD.
Needham utrzymał rekomendację Kupuj ze stałą ceną docelową na poziomie 30,00 USD, zwracając uwagę na ambitne cele finansowe Toast i strategie ekspansji. Ostatnie wydarzenia wskazują na ogólnie pozytywny sentyment do trajektorii wzrostu Toast ze strony kilku firm analitycznych. Pomimo pewnych obaw związanych z ambitnymi celami finansowymi spółki, ogólny konsensus pozostaje optymistyczny.
InvestingPro Insights
Ponieważ UBS utrzymuje pozytywne prognozy dla Toast Inc (NYSE: TOST), najnowsze wskaźniki InvestingPro są zgodne z trajektorią wzrostu firmy. Analitycy przewidują, że dochód netto Toast wzrośnie w tym roku, co jest oznaką potencjalnej rentowności, która może wzmocnić zaufanie inwestorów. Dodatkowo, czterech analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co wskazuje na optymistyczne nastawienie do wyników finansowych spółki.
Dane InvestingPro ujawniają ponadto, że Toast doświadczył znaczącego wzrostu cen o 52.88% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co pokazuje silną dynamikę rynku. Co więcej, wzrost przychodów spółki o 36,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. podkreśla jej rosnącą obecność na rynku. Chociaż Toast działa z ujemnym wskaźnikiem P / E wynoszącym -55,77, odzwierciedlającym obecny brak rentowności, znaczny wzrost przychodów i pozytywne ruchy cen sugerują obiecujące perspektywy na przyszłość.
Inwestorom poszukującym głębszego spojrzenia na finanse i perspektywy Toast, InvestingPro oferuje jeszcze więcej informacji. Dzięki 11 dodatkowym poradom InvestingPro, w tym analizie płynności i poziomu zadłużenia spółki, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej Toast. Aby uzyskać dostęp do tych informacji i zoptymalizować swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.