W środę akcje Tesli (NASDAQ:TSLA) utrzymały rekomendację "Trzymaj" i cenę docelową 180,00 USD od TD Cowen, po opublikowaniu przez producenta samochodów elektrycznych wyników dostaw za trzeci kwartał. Wyniki wykazały marginalny wzrost o 0,2% w stosunku do konsensusu zebranego przez dział relacji inwestorskich, z dostawami na poziomie 462,9 tys. sztuk. Jednakże liczby te nie spełniły niektórych oczekiwań strony kupującej, które były bliższe 470 tys.
Długo oczekiwany Cybertruck Tesli i jej systemy magazynowania energii nie spełniły oczekiwań konsensusu pod względem dostaw. Według analizy firmy, dni zapasów Tesli pozostały na stałym poziomie 19 dni w trzecim kwartale 2024 roku. Patrząc w przyszłość, raport o wynikach spółki zaplanowany jest na 23 października 2024 roku.
W świetle ostatnich danych dotyczących dostaw, TD Cowen skorygował swoje szacunki dla Tesli, przyjmując bardziej konserwatywne stanowisko w kwestii wolumenu i średniej ceny sprzedaży (ASP), a także marż. Ta rewizja uwzględnia zwiększone promocje, które mogą potencjalnie wpłynąć na wyniki finansowe Tesli.
Ponadto Tesla przygotowuje się do wydarzenia Robotaxi, które ma się odbyć 10 października 2024 roku. Oczekuje się, że wydarzenie to dostarczy informacji na temat postępów firmy w technologii autonomicznej jazdy i jej implikacji dla przyszłych operacji Tesli.
W innych ostatnich wiadomościach, produkcja i dostawy Tesli w trzecim kwartale przyciągnęły uwagę różnych firm analitycznych. Tesla raportowała łącznie 462 890 dostaw w trzecim kwartale, co jest zgodne z prognozą Stifel i szacunkami konsensusu, mimo oczekiwań rynku na wyższe liczby. Produkcja firmy w trzecim kwartale wyniosła 469 796 pojazdów, co oznacza 14,4% wzrost sekwencyjny w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednakże liczba produkcji była o 8,5% niższa od szacunków Stifel.
Seria Model 3/Y Tesli przekroczyła oczekiwania z 439 975 dostarczonymi jednostkami, ale łączne dostawy innych modeli Tesli, w tym S, X i Cybertruck, nie spełniły oczekiwań. Stifel utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Tesli, podczas gdy Barclays utrzymał rekomendację "Equalweight".
Segment magazynowania energii Tesli odnotował wdrożenie 6,9 GWh, co jest zgodne z prognozami rynkowymi, ale oznacza spadek w porównaniu do 9,4 GWh w poprzednim kwartale. Evercore prognozuje zysk na akcję (EPS) Tesli w trzecim kwartale w przedziale od 57 do 59 centów, z oczekiwaną marżą brutto (GM) na poziomie około 15%.
W innych wydarzeniach firmowych, Tesla niedawno wygrała oddalenie pozwu akcjonariuszy zarzucającego oszustwo w związku z twierdzeniami dotyczącymi technologii autonomicznej jazdy oraz zwiększyła swój udział w rynku w Szwecji do 8,5% w 2024 roku, w porównaniu do 7,8% w roku poprzednim. Wedbush potwierdził rekomendację "Outperform" dla akcji Tesli, podkreślając potencjalną wartość postępów Tesli w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i technologii Full Self-Driving (FSD).
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę ostatnich wyników dostaw Tesli i nadchodzących wydarzeń, dane InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa Tesli wynosi imponujące 793,55 mld USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku samochodów elektrycznych. Wskaźnik P/E firmy wynoszący 63,73 wskazuje, że inwestorzy wyceniają wysokie oczekiwania wzrostu, co jest zgodne z oczekiwaniami związanymi z Cybertruckiem i wydarzeniem Robotaxi.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Tesla "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz "przepływy pieniężne mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek", sugerując silną pozycję finansową pomimo wyzwań związanych ze spełnieniem oczekiwań dotyczących dostaw. Ta stabilność finansowa może być kluczowa, gdy firma mierzy się z potencjalną presją na marże wynikającą ze zwiększonych promocji, jak zauważono w analizie TD Cowen.
Warto zauważyć, że przychody Tesli za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęły 95,32 mld USD, z umiarkowanym wzrostem o 1,37%. Jest to zgodne z marginalnym wzrostem dostaw raportowanym w artykule. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do 17 dodatkowych Wskazówek InvestingPro, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Tesli.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.