W czwartek Deutsche Bank utrzymał rekomendację Kupuj i cel cenowy 295,00 USD dla akcji Tesla (NASDAQ:TSLA), podkreślając silne marże spółki w trzecim kwartale w segmentach motoryzacyjnym i energetycznym. Marże producenta samochodów zostały znacząco wzmocnione przez pakiet Full Self-Driving (FSD), a dział energetyczny odnotował rekordowo wysokie marże.
Produkcja pojazdów Tesli (NASDAQ:TSLA) wykazuje pozytywne oznaki, a prognozy dostaw na czwarty kwartał mają wzrosnąć o co najmniej 11% w ujęciu sekwencyjnym, przewyższając zarówno szacunki Deutsche Bank, jak i konsensus rynkowy. Wstępne prognozy zarządu na rok 2025 sugerują roczny wzrost wolumenu o 20-30%, co znacznie przewyższa obecne oczekiwania.
Choć Deutsche Bank pozostaje ostrożny co do osiągnięcia przez Teslę tych ambitnych celów, prognoza ma złagodzić obawy dotyczące trajektorii wzrostu spółki na nadchodzący rok.
Tesla kontynuuje prace nad wprowadzeniem bardziej przystępnych cenowo modeli w pierwszej połowie 2025 roku. Wśród nich jest oczekiwane wprowadzenie tańszego wariantu Modelu Y, prawdopodobnie nazwanego Model Q. Strategia ta jest częścią szerszych wysiłków Tesli mających na celu zwiększenie zasięgu rynkowego i utrzymanie długoterminowego wzrostu.
Spółka przedstawiła również dodatkowe szczegóły dotyczące przyszłych projektów, takich jak Cybercab i inicjatywy robotaxi, co wywołało dalsze dyskusje na temat ich potencjalnego wpływu. Analiza Deutsche Bank sugeruje, że ciągły rozwój i integracja sztucznej inteligencji end-to-end przez Teslę stawia ją w korzystnej pozycji do przewodzenia w dziedzinie autonomicznej jazdy i robotyki humanoidalnej.
Potwierdzenie rekomendacji Kupuj i celu cenowego 295 USD odzwierciedla zaufanie do strategicznego kierunku i postępów technologicznych Tesli.
W innych niedawnych wiadomościach Tesla znalazła się w centrum uwagi ze względu na lepsze od oczekiwań wyniki zysku na akcję (EPS) w trzecim kwartale i silne prognozy dostaw. Mimo tych pozytywnych wydarzeń, TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj dla Tesli, wskazując na potencjalne wyzwania w przyszłości.
Zarząd spółki przewiduje spadek marży brutto w segmencie motoryzacyjnym ze względu na zwiększoną aktywność promocyjną w czwartym kwartale 2024 roku. Tesla wskazała również, że obecnie nie ma planów opracowania elektrycznego pojazdu bez funkcji autonomicznej w cenie 25 000 USD, zwracając uwagę na przeszkody regulacyjne związane z nienadzorowaną technologią Full Self-Driving.
Truist Securities, Jefferies i Cantor Fitzgerald dostosowały swoje cele cenowe dla Tesli. Truist podniósł cel cenowy Tesli do 238 USD ze względu na poprawę marż brutto i EPS, podczas gdy Jefferies podniósł cel cenowy Tesli do 195 USD, prognozując przychody w trzecim kwartale na poziomie 19,9 mld USD. Cantor Fitzgerald również podniósł cel cenowy Tesli do 255 USD, odzwierciedlając wyższe marże brutto spółki i obniżone koszty operacyjne.
W serii ostatnich wydarzeń Tesla ogłosiła plany dotyczące przyszłych modeli pojazdów, w tym Cybertrucka, Cybercaba i nowego przystępnego cenowo modelu poniżej 30 000 USD, planowanego na pierwszą połowę 2024 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki w trzecim kwartale osiągnęły 6,3 mld USD, a marże w segmencie energetycznym przekroczyły 30%. Te wydarzenia podkreślają ciągłe wysiłki Tesli mające na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej i rozszerzenie oferty produktowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając pozytywne prognozy Deutsche Bank dla Tesli, dane InvestingPro dostarczają dodatkowych informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Kapitalizacja rynkowa Tesli wynosi imponujące 801,38 mld USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęły 95,32 mld USD, ze skromnym wzrostem o 1,37% rok do roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową Tesli, zauważając, że spółka "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz "przepływy pieniężne mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek". Czynniki te wspierają zdolność Tesli do inwestowania w przyszłe projekty, takie jak przystępny cenowo wariant Modelu Y i inicjatywy robotaxi, wspomniane w analizie Deutsche Bank.
Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że Tesla "jest notowana przy wysokim mnożniku zysków" ze wskaźnikiem P/E wynoszącym 64,01. Ta wycena sugeruje wysokie oczekiwania wzrostu, zgodne z ambitnymi prognozami zarządu dotyczącymi wzrostu wolumenu o 20-30% w 2025 roku.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą kondycji finansowej i pozycji rynkowej Tesli, InvestingPro oferuje 20 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę pomagającą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.