W poniedziałek firma świadcząca usługi finansowe Stifel podniosła cenę docelową dla akcji Shake Shack (NYSE: SHAK) do 115 USD z poprzedniego poziomu 100 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj" dla tych akcji. Korekta nastąpiła po niedawnym kwartalnym raporcie spółki i zaobserwowanej dynamice w bieżącym kwartale.
Sprzedaż Shake Shack wzrosła o 4,5% przy stabilnym ruchu klientów, co skłoniło Stifel do zrewidowania prognozy sprzedaży w restauracjach porównywalnych (SRS) na czwarty kwartał do 4,0% z 3,5%, nieznacznie powyżej konsensusu wynoszącego 3,9%.
Stifel skorygował również swoje oczekiwania dotyczące marży operacyjnej restauracji (ROM) Shake Shack, przewidując teraz wzrost do 22,0% z wcześniejszego szacunku 21,5%. Zmiana ta odzwierciedla lepsze niż oczekiwano wyniki spółki w trzecim kwartale. Firma przewiduje, że trwające inicjatywy Shake Shack, w tym wdrożenie zoptymalizowanego modelu pracy i usprawnienia w szybkości obsługi, przyczynią się do poprawy rentowności.
Patrząc w przyszłość, Stifel ustalił swoją prognozę zysku na akcję (EPS) dla Shake Shack na rok 2025 na poziomie 1,25 USD, co jest znacznie wyższe niż oczekiwania rynku wynoszące 1,13 USD. Projekcja ta uwzględnia dodatkowy tydzień operacyjny w czwartym kwartale 2025 roku, który ma pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki.
Zaktualizowany model finansowy jest odpowiedzią na szczegóły ujawnione w raporcie 10-Q Shake Shack. Zrewidowane prognozy Stifel opierają się na bieżących wynikach kwartału oraz strategicznych działaniach spółki mających na celu wzmocnienie efektywności operacyjnej. Rekomendacja "trzymaj" oznacza, że Stifel doradza inwestorom utrzymanie obecnych pozycji w akcjach Shake Shack, nie sugerując dalszego kupowania ani sprzedaży w tym momencie.
W innych niedawnych wiadomościach, Shake Shack był przedmiotem pozytywnej uwagi analityków po silnych wynikach za trzeci kwartał. TD Cowen podniósł cenę docelową spółki do 140 USD, utrzymując rekomendację "kupuj" ze względu na inicjatywy wzrostowe CEO Roba Lyncha. Podobnie Truist Securities podniosło cenę docelową do 144 USD, opierając się na silnej sprzedaży w restauracjach porównywalnych i skorygowanej EBITDA spółki.
Baird również podniósł cenę docelową dla Shake Shack do 122 USD, wskazując na mocne strony w rentowności i utrzymujący się ruch klientów, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę. Deutsche Bank utrzymał rekomendację "trzymaj", ale podniósł cenę docelową do 133 USD, podkreślając skuteczny marketing spółki i poprawę operacyjną.
Shake Shack odnotował 14,7% wzrost całkowitych przychodów rok do roku, osiągając 316,9 mln USD. Skorygowana EBITDA spółki wzrosła znacząco o 28%, osiągając 45,8 mln USD. Spółka wykazała również solidne plany ekspansji, otwierając 17 nowych lokalizacji i przyczyniając się do ogólnej liczby ponad 550 restauracji Shack.
Spółka prognozuje, że całkowite przychody za IV kwartał 2024 roku wyniosą między 322,6 mln USD a 327 mln USD, a przychody za cały rok 2024 mają osiągnąć około 1,25 mld USD.
Skorygowana EBITDA za cały rok ma wzrosnąć o 27% do 29%, osiągając między 168 mln USD a 170 mln USD. Są to wszystko niedawne wydarzenia, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Shake Shack przyciągnęły uwagę zarówno analityków, jak i inwestorów, co odzwierciedla podwyższona cena docelowa Stifel. Ten optymizm jest dodatkowo poparty danymi w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 5,14 mld USD, co wskazuje na znaczące zaufanie inwestorów.
Dane InvestingPro pokazują, że wzrost przychodów Shake Shack pozostaje silny na poziomie 16,38% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z obserwacjami Stifel dotyczącymi zwiększonej sprzedaży i stabilnego ruchu klientów. Wzrost EBITDA spółki o 42,46% w tym samym okresie jest szczególnie imponujący, sugerując poprawę efektywności operacyjnej, która mogłaby wspierać zrewidowane oczekiwania Stifel dotyczące marży operacyjnej restauracji.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 12 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co odpowiada podniesionej przez Stifel prognozie EPS na rok 2025. Dodatkowo, wskazówka mówiąca o tym, że Shake Shack działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, może być postrzegana jako pozytywny czynnik dla przyszłego wzrostu i rentowności.
Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że akcje są notowane przy wysokich mnożnikach wyceny w różnych kategoriach, w tym P/E, EBITDA i przychodów. Ta wysoka wycena znajduje odzwierciedlenie w znaczącym zwrocie z akcji wynoszącym 108,54% w ciągu ostatniego roku.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Shake Shack, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.