We wtorek Citi potwierdziło rekomendację Kupuj dla Chart Industries (NYSE:GTLS) z ceną docelową 190,00 USD, po imponującym raporcie zysków spółki. Firma doceniła solidne wyniki Chart Industries w zakresie marży i wolnych przepływów pieniężnych (FCF) i zauważyła, że zarząd spodziewa się, że wskaźnik book-to-bill ponownie przekroczy 1x w czwartym kwartale.
Akcje Chart Industries doświadczyły wzrostu po publikacji wyników, jednak w tym roku odnotowały jedynie około 5% wzrostu. Pomimo skromnego rocznego zysku, akcje są notowane przy atrakcyjnym mnożniku około 8,6x w oparciu o prognozy EBITDA na 2025 rok, biorąc pod uwagę korekty inwestorów dotyczące ryzyka przyszłych prognoz.
Citi podkreśliło potencjał dalszego wzrostu wartości akcji Chart Industries, pod warunkiem, że spółka utrzyma konsekwentne i silne FCF, skorygowane o sezonowość. Portfel zamówień spółki i zdrowe marże, w połączeniu z trwającymi inicjatywami mającymi na celu poprawę konwersji gotówki, są postrzegane jako pozytywne wskaźniki przyszłych wyników.
Oczekuje się, że Chart Industries rzuci więcej światła na swoje strategie poprawy konwersji gotówki i możliwości rynku wtórnego podczas swojego dnia analityka 12 listopada. W kontekście szerszego sektora energetycznego, gdzie perspektywy są kształtowane przez zmienność cen surowców, pozycja Chart Industries, obejmująca sektory energetyczny i przemysłowy z możliwościami wewnętrznych usprawnień, jest uważana za szczególnie atrakcyjną.
Utrzymana przez Citi rekomendacja Kupuj i cena docelowa 190 USD odzwierciedlają zaufanie do zdolności Chart Industries do nawigacji na rynku i dalszego dostarczania wartości dla akcjonariuszy.
W innych niedawnych wiadomościach, Chart Industries wykazało solidne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku. Spółka odnotowała 22,4% wzrost sprzedaży, osiągając 1,06 mld USD, oraz znaczące 200,7 mln USD przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Zamówienia również odnotowały znaczący wzrost, osiągając łącznie 1,17 mld USD, co stanowi wzrost o 5,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, głównie napędzany przez sektory energetyczny i wodorowy.
Analitycy z CL King i Stifel wyrazili zaufanie do wyników Chart Industries. CL King utrzymał rekomendację kupna dla spółki z ceną docelową 168 USD, podczas gdy Stifel podniósł cenę docelową do 200 USD, również utrzymując rekomendację kupna. Obie firmy podkreśliły solidny portfel zamówień i backlog spółki, wskazujący na zdrowy pipeline biznesowy.
Ostatnie wydarzenia obejmują aktualizacje prognoz spółki na pełny rok 2024 i 2025. Na rok 2024 sprzedaż jest prognozowana między 4,2 mld USD a 4,3 mld USD, z skorygowaną EBITDA oczekiwaną na poziomie około 1,015 mld USD do 1,045 mld USD. Patrząc w przyszłość na rok 2025, Chart Industries spodziewa się sprzedaży między 4,65 mld USD a 4,85 mld USD, ze skorygowaną EBITDA między 1,175 mld USD a 1,225 mld USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Chart Industries są zgodne z optymistyczną prognozą Citi, co potwierdzają kluczowe wskaźniki z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 46,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku pokazuje silny popyt rynkowy na jej produkty. Ten wzrost jest uzupełniony solidnym wzrostem EBITDA o 81,95% w tym samym okresie, wskazując na poprawę efektywności operacyjnej.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Chart Industries ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, sugerujący silną kondycję finansową i potencjał przyszłego wzrostu. Dodatkowo, spółka jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co potwierdza opinię Citi o atrakcyjnej wycenie.
Ostatnie wyniki akcji były godne uwagi, z danymi InvestingPro pokazującymi 14,58% zwrot w ciągu ostatniego tygodnia i 22,01% zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta dynamika jest zgodna z pozytywną prognozą Citi i wzrostem po publikacji wyników wspomnianym w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Chart Industries, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat pozycji finansowej spółki i potencjału rynkowego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.