W czwartek firma Craig-Hallum podniosła cel cenowy dla akcji Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) do 12,00 USD z poprzednich 10,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla tych akcji. Firma podkreśliła silną pozycję spółki wynikającą ze znaczącego popytu ze strony hiperskalarów oraz jej zdolność do szybkiej rozbudowy swoich obiektów.
Obserwacje analityka wskazały na kluczowe różnice w ostatnich telekonferencjach wynikowych spółki, podkreślając pewność Applied Blockchain w zabezpieczaniu umów najmu i szybki postęp w budowie. Spółka odniosła sukces w pozyskiwaniu zasobów energetycznych, szczególnie w bogatych w węglowodory regionach Dakot, co dało jej przewagę nad konkurentami zmagającymi się z pozyskiwaniem energii dla swoich projektów.
Applied Blockchain zabezpieczyło perspektywę dostaw energii dla całego swojego kampusu sztucznej inteligencji o mocy 400MW w Ellendale. Proaktywne podejście spółki pozwoliło jej również uzyskać 300MW generatorów zapasowych, przyspieszając początkową fazę rozbudowy.
Oprócz bieżących projektów, Applied Blockchain oferuje 1,4GW mocy, co wskazuje na strategiczny ruch w kierunku pozyskiwania praw do energii z wyprzedzeniem w obliczu rosnącego popytu. Oczekuje się, że strategia ta przyniesie korzyści, gdy spółka zacznie promować swoje możliwości, potencjalnie rozpoczynając od lokalizacji w Dakocie Południowej.
Analityk zwrócił również uwagę na specyficzne potrzeby branży AI, która wymaga stałego obciążenia mocą, w przeciwieństwie do elastycznego obciążenia mocą oferowanego przez wiele kontraktów ERCOT. To rozróżnienie jest szczególnie istotne w przypadku zastosowań związanych z trenowaniem AI, podkreślając znaczenie "odpowiedniej" mocy dla działalności Applied Blockchain.
W innych ostatnich wiadomościach, Applied Blockchain Inc odnotowało znaczący wzrost przychodów w pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku, o 67% do 60,7 mln USD, napędzany silnymi wynikami w hostingu centrów danych i usługach chmurowych. Pomimo tego wzrostu przychodów, spółka odnotowała skorygowaną stratę netto w wysokości 21,6 mln USD. Needham utrzymał rekomendację Kupuj dla Applied Blockchain, podkreślając zbliżające się zakończenie umowy najmu na obliczenia o wysokiej wydajności z głównym hiperskalarem, która jest obecnie sfinalizowana w 98%.
Oczekuje się, że pierwsza faza umowy, obejmująca najem o mocy 100 megawatów, zostanie następnie uzupełniona o najem o mocy 300MW. Applied Blockchain pozostaje pewne popytu hiperskalara na pełną moc 400MW kampusu. Spółka ogłosiła również strategiczne inwestycje i postępy w budowie kampusu HPC w Ellendale, wraz ze zmianami w zespole zarządzającym, gdzie CFO David Rench przeszedł na stanowisko Chief Administrative Officer, a Saidal Mohmand objął stanowisko nowego CFO.
To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń dla Applied Blockchain, które czyni stałe postępy w realizacji bieżących projektów, z ukończeniem na poziomie 98,5% do 99%, i spodziewa się sfinalizować negocjacje umów najmu w ciągu sześciu do ośmiu tygodni. Pomimo odnotowania straty netto, spółka doświadczyła znaczącego wzrostu przychodów i silnego popytu rynkowego na swoje nadchodzące wdrożenia klastrów GPU.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i perspektywy Applied Blockchain Inc są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Szczególnie godny uwagi jest wzrost przychodów spółki, który w ostatnich dwunastu miesiącach do Q4 2024 roku wyniósł 198,92%, osiągając 165,57 mln USD. Ten silny wzrost potwierdza optymistyczne prognozy Craig-Hallum i podwyższenie celu cenowego.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z agresywnymi planami ekspansji spółki i udaną strategią pozyskiwania energii. Akcje wykazały również silne zwroty w różnych okresach, w tym 147,49% całkowitego zwrotu z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do modelu biznesowego i trajektorii wzrostu Applied Blockchain.
Warto jednak zauważyć, że spółka obecnie nie jest rentowna, z ujemnym dochodem operacyjnym w wysokości 81,23 mln USD w ostatnich dwunastu miesiącach. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, która mówi, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku. Wysoka zmienność cen wymieniona we wskazówkach jest widoczna w ostatnich wynikach akcji, z -7,96% zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia, kontrastującym z silnymi zwrotami w dłuższym okresie.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla Applied Blockchain Inc, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.