W poniedziałek firma Keefe, Bruyette & Woods (KBW) podniosła cel cenowy dla akcji Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) z 352,00 USD do 359,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Outperform" dla spółki. Rewizja nastąpiła po publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał i późniejszej telekonferencji.
Dom maklerski skorygował swoją prognozę zysku na akcję (EPS) na rok 2024 do 16,65 USD, co stanowi niewielki wzrost z poprzednich 16,60 USD, powołując się na lepsze niż oczekiwano wyniki w trzecim kwartale 2024 roku. Jednakże KBW zrewidowało swoje prognozy EPS na kolejne lata, obniżając szacunki na lata 2025 i 2026 odpowiednio do 17,95 USD i 20,45 USD, z wcześniejszych prognoz 19,00 USD i 21,55 USD. Korekta wynikała głównie z wyłączenia TRANZACT z szacunków firmy.
KBW wyraziło pewność co do perspektyw wzrostu Willis Towers Watson, zwracając uwagę na otoczenie operacyjne spółki i inicjatywy strategiczne. Analityk podkreślił oszczędności wynikające z transformacji, skupienie się na wysokomarżowej specjalizacji i sprzedaży krzyżowej oraz rosnącą produktywność talentów jako czynniki, które prawdopodobnie doprowadzą do zrównania organicznego tempa wzrostu spółki z tempem konkurencji i przyczynią się do znaczącej ekspansji marży.
Zaktualizowany przez firmę mnożnik operacyjnego zysku na akcję na rok 2025 wynoszący 20,0 stanowi podstawę nowej 12-miesięcznej ceny docelowej. Ta wycena odzwierciedla pozytywne perspektywy, jakie KBW ma dla Willis Towers Watson, przewidując wzmocnienie wyników finansowych spółki i dostarczenie wartości dla akcjonariuszy.
W innych niedawnych wiadomościach, Willis Towers Watson (WTW) odnotowało solidne wyniki w trzecim kwartale 2024 roku, charakteryzujące się 6% wzrostem organicznego przychodu. Wzrost ten przypisuje się 10% wzrostowi w segmencie Risk & Broking oraz 4% wzrostowi w segmencie Health, Wealth & Career.
Skorygowana marża operacyjna poprawiła się o 190 punktów bazowych do 18,1%, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję (EPS) osiągnął 2,93 USD, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. Spółka podniosła również prognozę skupu akcji własnych o 150 mln USD, przewidując znaczące wpływy gotówkowe z niedawnych dezinwestycji.
Wolne przepływy pieniężne WTW za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września wyniosły 807 mln USD, co oznacza wzrost o 14%. Spółka podniosła dolny próg docelowego zakresu EPS na rok i zwiększyła cel skupu akcji do 900 mln USD. WTW ogłosiło również strategiczne partnerstwa i dezinwestycje, w tym sprzedaż TRANZACT i inwestycję w Atomos.
Pomimo 1% spadku w segmencie Benefits, Delivery & Outsourcing z powodu silnych porównywalnych wyników z poprzedniego roku i efektów insourcingu klientów, spółka pozostaje optymistyczna co do osiągnięcia swoich celów na rok 2024.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i przyszłe perspektywy Willis Towers Watson są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 97,64% swojego szczytu, co odzwierciedla pozytywne nastroje wyrażone w analizie KBW. Tę siłę dodatkowo podkreśla imponujący całkowity zwrot od początku roku wynoszący 25,28%.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że WTW podnosi dywidendę od 7 lat z rzędu i utrzymuje wypłaty dywidend od 22 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, co uzupełnia pozytywne perspektywy KBW. Obecna stopa dywidendy wynosi 1,18%, przy stopie wzrostu dywidendy na poziomie 4,76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Podczas gdy KBW skorygowało swoje prognozy EPS, warto zauważyć, że według wskazówek InvestingPro, 7 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres. Jest to zgodne z zaufaniem domu maklerskiego co do perspektyw wzrostu i poprawy operacyjnej Willis Towers Watson.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, z 6 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Willis Towers Watson.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.