W poniedziałek firma Piper Sandler rozpoczęła analizę akcji Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) z neutralną rekomendacją i wyznaczając cenę docelową na poziomie 12,00 USD. Firma doceniła znaczącą obecność Bowlero w amerykańskim sektorze kręgielni oraz jego historyczne sukcesy w ekspansji poprzez przejęcia. Bowlero jest uznawane za wiodącą firmę w amerykańskim sektorze kręgielni, który jest uważany za najpopularniejszy sport uczestnictwa w kraju - co jest pozytywnym aspektem profilu firmy.
Analiza Piper Sandler podkreśliła strategię Bowlero polegającą na rozwoju segmentów Rozrywki oraz Żywności i Napojów (F&B) jako mądry ruch. Przewiduje się, że te sektory będą nadal przyczyniać się do sukcesu firmy. Kręgle obecnie stanowią około 48% całkowitych przychodów Bowlero w roku fiskalnym 2024, z oczekiwaniem, że firma będzie dalej rozwijać swoje biznesy Rozrywki oraz F&B.
Mimo pozytywnych aspektów modelu biznesowego i strategii wzrostu Bowlero, Piper Sandler wyraziła ostrożne stanowisko ze względu na dźwignię finansową w bilansie firmy. Obawy dotyczące szerszego otoczenia konsumenckiego w USA również odegrały rolę w ocenie firmy. Analityk opisał równowagę ryzyka i korzyści dla akcji Bowlero jako względnie wyrównaną na obecnych poziomach rynkowych.
Rozpoczęcie analizy następuje w momencie, gdy Bowlero ugruntowało swoją pozycję jako dominujący gracz w branży kręgielni, wykorzystując zarówno organiczne, jak i nieorganiczne strategie wzrostu do utrzymania swojej pozycji rynkowej. Kondycja finansowa firmy i przyszłe wyniki w świetle obecnej sytuacji gospodarczej będą uważnie obserwowane przez inwestorów po tej nowej analizie.
W innych niedawnych wiadomościach, Bowlero Corp odnotowało znaczące postępy. Firma zaraportowała 6,9% wzrost sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach i prawie 20% wzrost przychodów w ostatnim kwartalnym raporcie finansowym. Bowlero prognozuje również EBITDA na poziomie lokalu w wysokości 520 mln USD i skonsolidowaną EBITDA powyżej 400 mln USD na rok fiskalny 2025, wskazując na całkowity wzrost między średnim jednocyfrowym a 10%.
Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj dla Bowlero, po spotkaniach z inwestorami, które podkreśliły strategie wzrostu firmy. Obejmują one udoskonalenie oferty żywności i napojów, otwieranie nowych centrów rozrywki Lucky Strike oraz ukierunkowane przejęcia w celu zwiększenia przychodów na centrum. Analiza Canaccord sugeruje, że ekspansja Bowlero, w połączeniu ze średnim jednocyfrowym wzrostem sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach, stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną.
Ostatnie wydarzenia w Bowlero obejmują również przejęcie Raging Waves, co oznacza wejście firmy w sektor rozrywki rodzinnej na świeżym powietrzu. Strategia nabywania dodatkowych parków wodnych jest postrzegana jako sposób na dywersyfikację portfolio Bowlero i zapewnienie naturalnego zabezpieczenia przed sezonowymi wpływami pogody. Płynność finansowa firmy na koniec kwartału była silna, odnotowana na poziomie 386 mln USD, w tym 67 mln USD w gotówce.
Spostrzeżenia InvestingPro
Dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy kontekst do analizy Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) przeprowadzonej przez Piper Sandler. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 1,71 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w amerykańskim sektorze kręgielni. Wzrost przychodów Bowlero jest godny uwagi, z 18,56% wzrostem w ostatnim kwartale, co jest zgodne z pozytywnym poglądem firmy na strategie ekspansji.
Jednakże dane InvestingPro ujawniają pewne wyzwania finansowe, które wspierają ostrożne stanowisko Piper Sandler. Wskaźnik P/E Bowlero wynoszący -18,75 i ujemny EPS w wysokości -0,61 USD za ostatnie dwanaście miesięcy wskazują na problemy z rentownością. Podkreśla to dodatkowo wskazówka InvestingPro, która zauważa, że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Inna wskazówka InvestingPro podkreśla, że Bowlero działa ze znacznym obciążeniem długiem, co potwierdza obawy Piper Sandler dotyczące dźwigni finansowej w bilansie firmy. Mimo tych wyzwań, analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, sugerując potencjalną poprawę wyników finansowych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Bowlero Corp., zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i perspektyw wzrostu firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.