W czwartek Stifel utrzymał rekomendację "Trzymaj" dla ConAgra Brands Inc (NYSE:CAG) z niezmienioną ceną docelową 30,00 USD. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał, które nie spełniły oczekiwań. Zysk na akcję (EPS) ConAgra spadł o 20% do 0,53 USD, co było o 0,06 USD mniej niż przewidywano. Sprzedaż organiczna odnotowała spadek o 3,5%, w tym 1,6% spadek wolumenu, pomimo wysiłków firmy w zakresie marketingu i promocji.
Wyniki ConAgra za pierwszy kwartał wykazały pewną poprawę sekwencyjną, jednak nie wystarczyło to, aby spełnić prognozy analityków. Firma potwierdziła swoje prognozy na rok obrotowy 2025, wskazując, że rok przebiega zgodnie z planem, z wyjątkiem nieprzewidzianego zakłócenia produkcji w pierwszym kwartale i wyższych niż oczekiwano prognoz inflacyjnych.
Stifel dostosował swoje oczekiwania co do rocznych wyników ConAgra na podstawie rezultatów pierwszego kwartału. Firma prognozuje teraz spadek sprzedaży organicznej o ponad 1% w skali roku, głównie z powodu presji cenowej i asortymentowej, w połączeniu z niewielkim spadkiem wolumenu. W konsekwencji Stifel zrewidował swoją prognozę EPS do 2,60 USD, co oznacza spadek o 0,01 USD w stosunku do poprzedniej prognozy.
Utrzymana rekomendacja "Trzymaj" i cena docelowa 30 USD odzwierciedlają ocenę Stifel dotyczącą obecnej pozycji ConAgra i perspektyw na przyszłość, biorąc pod uwagę wyzwania napotkane w pierwszym kwartale i przewidywane warunki rynkowe na pozostałą część roku obrotowego.
W innych niedawnych wiadomościach, ConAgra Brands Inc. odnotowała spadek sprzedaży w pierwszym kwartale o 3,8% do 2,79 mld USD, co stanowi większy spadek niż przewidywany przez ekspertów rynkowych spadek o 2,1%. Odzwierciedla to zmianę zachowań konsumentów w kierunku tańszych alternatyw.
Mimo to Goldman Sachs potwierdził rekomendację "Conviction Buy" dla akcji ConAgra, utrzymując cenę docelową 36,00 USD. Stanowisko firmy pozostaje pozytywne, podkreślając poprawę wolumenów i wzrost udziału w rynku jako pozytywne wskaźniki wyników spółki.
ConAgra podejmowała również strategiczne działania, takie jak przejęcie Sweetwood Smoke & Co., dodając FATTY Smoked Meat Sticks do swojego portfolio produktów. Jeśli chodzi o prognozy analityków, Evercore ISI utrzymało rekomendację "In Line" dla akcji ConAgra, podczas gdy Jefferies utrzymało rekomendację "Trzymaj", ale podniosło cenę docelową do 30 USD z 27 USD. Citi również podniosło cenę docelową z 30 USD do 33 USD, utrzymując neutralną ocenę.
Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zatwierdzili poprawkę dotyczącą zwolnienia z odpowiedzialności dla członków zarządu i wybrali jedenastu kandydatów na stanowiska dyrektorów. ConAgra przewiduje, że rok obrotowy 2025 będzie przejściowy, prognozując zakres od -1,5% do 0% wzrostu organicznej sprzedaży netto oraz skorygowany EPS w przedziale od 2,60 USD do 2,65 USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe ConAgra Brands Inc. Pomimo wyzwań podkreślonych w analizie Stifel, ConAgra utrzymuje solidną stopę dywidendy na poziomie 4,65%, co może być atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która zauważa, że ConAgra "utrzymuje wypłaty dywidend przez 49 kolejnych lat", demonstrując długoterminowe zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Wskaźnik P/E spółki wynosi 32,06, co na pierwszy rzut oka może wydawać się wysokie. Jednakże, prognozowany skorygowany wskaźnik P/E na ostatnie dwanaście miesięcy do Q1 2025 roku ma wynieść 11,23, sugerując potencjalne niedowartościowanie w stosunku do przyszłych oczekiwań zysków. Jest to dodatkowo poparte inną wskazówką InvestingPro, która wskazuje, że "wycena ConAgra implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych".
Podczas gdy Stifel skorygował w dół swoją prognozę EPS, warto zauważyć, że według InvestingPro, "oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku". Ta pozytywna perspektywa, w połączeniu z konsekwentną rentownością firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, może stanowić pewne zapewnienie dla inwestorów pomimo niedawnego rozczarowania wynikami.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dotyczących ConAgra Brands, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.