NEW YORK - New Mountain Finance Corporation (NASDAQ:NMFC), spółka zajmująca się rozwojem biznesu, ogłosiła w poniedziałek, że jej zarząd zatwierdził przedłużenie programu odkupu akcji. Program, który pozwala na odkup akcji zwykłych o wartości do 50 milionów dolarów, pierwotnie miał wygasnąć 31 grudnia 2024 roku, ale teraz będzie trwał do 31 grudnia 2025 roku.
Decyzja o przedłużeniu programu odkupu jest strategiczną odpowiedzią na potencjalne niedowartościowanie akcji zwykłych NMFC na rynku, spowodowane utrzymującą się zmiennością rynkową. Zarząd spółki ma swobodę odkupu akcji na otwartym rynku, z zastrzeżeniem zgodności z Kodeksem Etyki spółki oraz wytycznymi Reguły 10b-18 Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 roku, która nakłada pewne ograniczenia dotyczące czasu, ceny i wolumenu odkupów.
Od rozpoczęcia programu odkupu, New Mountain Finance Corporation odkupiła akcje własne o wartości około 2,9 miliona dolarów. Program będzie kontynuowany do końca nowego terminu wygaśnięcia lub do osiągnięcia progu 50 milionów dolarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Spółka jednak wyraźnie zaznaczyła, że nie ma gwarancji przyszłych odkupów, które będą zależeć od warunków rynkowych i innych możliwości inwestycyjnych.
To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym New Mountain Finance Corporation. Spółka znana jest z dostarczania rozwiązań w zakresie bezpośredniego kredytowania dla amerykańskich firm średniej wielkości i jest wspierana przez znaczące aktywa zarządzane przez jej podmiot stowarzyszony, New Mountain Capital. Warto zauważyć, że spółka przedstawiła prognozy dotyczące swojego programu odkupu i jego potencjalnych skutków, które podlegają szeregowi ryzyk i niepewności, w tym globalnym warunkom gospodarczym i wydarzeniom geopolitycznym.
W innych ostatnich wiadomościach, New Mountain Finance Corporation przedstawiła stabilne wyniki za II kwartał 2024 roku, z skorygowanym dochodem z inwestycji netto wynoszącym 0,36 dolara na akcję, przekraczającym regularną wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 dolara na akcję. Dodatkowo ogłoszono zmienną dywidendę uzupełniającą w wysokości 0,02 dolara na akcję za kwartał. Wartość aktywów netto spółki na akcję pozostała stabilna na poziomie 12,74 dolara. To jedne z ostatnich wydarzeń dotyczących spółki.
W zakresie umów kredytowych, New Mountain Finance Corporation dokonała znaczących zmian, zwiększając swoje zobowiązania do 638,5 miliona dolarów i przedłużając termin zapadalności 527,1 miliona dolarów z tych zobowiązań do września 2029 roku. Zostało to zrealizowane przy udziale Sumitomo Mitsui Banking Corporation jako agenta administracyjnego. Jednocześnie spółka zakończyła istniejącą linię kredytową DB, spełniając wszystkie pozostałe zobowiązania.
Spółka zawarła również znaczącą poprawkę do umowy pożyczki i zabezpieczenia, modyfikując warunki związane ze stawką opłaty za niewykorzystanie w ramach linii kredytowej Holdings. Ta poprawka, zawarta z Wells Fargo Bank, dostosowuje sposób obliczania stawki opłaty za niewykorzystanie, potencjalnie wpływając na opłaty, które spółka płaci, gdy pewne progi linii kredytowej Holdings nie są wykorzystywane.
Przyszłe oczekiwania analityków sugerują, że spółka planuje wygenerować zmienną dywidendę uzupełniającą w wysokości co najmniej 0,01 dolara na akcję w następnym kwartale. Te aktualizacje podkreślają ostatnie strategiczne wysiłki spółki mające na celu optymalizację struktury kapitałowej, zwiększenie zdolności do realizacji możliwości inwestycyjnych i dostarczanie akcjonariuszom zwrotów skorygowanych o ryzyko.
Spostrzeżenia InvestingPro
Decyzja New Mountain Finance Corporation o przedłużeniu programu odkupu akcji jest zgodna z kilkoma kluczowymi wskaźnikami finansowymi i trendami rynkowymi. Według danych InvestingPro, akcje NMFC są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego minimum, z ceną na poziomie 86,54% 52-tygodniowego maksimum. Ta pozycja może stanowić dogodny moment dla spółki do realizacji strategii odkupu, potencjalnie zwiększając wartość dla akcjonariuszy.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 1,25 miliarda dolarów i wskaźnikiem P/E na poziomie 10,05, co sugeruje stosunkowo atrakcyjną wycenę. NMFC wykazała rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z przychodami w wysokości 372,54 miliona dolarów za ten sam okres, co stanowi wzrost o 9,57%.
Jedną z najbardziej uderzających cech NMFC jest jej polityka dywidendowa. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka "wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom", co dodatkowo potwierdza imponująca stopa dywidendy wynosząca 12,99%. Ponadto NMFC utrzymuje wypłaty dywidend od 14 lat z rzędu, podkreślając swoje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
Inna wskazówka InvestingPro zauważa, że akcje "generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen", co może zapewnić stabilne środowisko dla spółki do skutecznego wdrożenia programu odkupu. Ta cecha może również przyciągać inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów na zmiennym rynku.
Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 5 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla NMFC, zapewniających kompleksowy obraz pozycji finansowej i wyników rynkowych spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.