W poniedziałek Morgan Stanley skorygował swoje stanowisko w sprawie Fidelity National Information Services (NYSE: NYSE:FIS), obniżając ocenę akcji z Overweight do Equalweight i utrzymując cenę docelową na poziomie 79,00 USD. Decyzja ta wynika z faktu, że analityk uważa, że obecna cena akcji, oscylująca wokół 77 USD, znajduje się w pobliżu ich celu, co sugeruje ograniczoną przestrzeń do wzrostu.
Firma zauważyła, że wycena około 14-krotności zysków jest uczciwym odzwierciedleniem przyszłego potencjału zysków FIS. Oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów w segmencie bankowym do około 5%, poprawione z około 3% w tym roku, oraz większy wkład ze strony Worldpay są uważane za już uwzględnione w obecnej cenie akcji.
Morgan Stanley podkreślił, że pojawiło się już kilka potencjalnych katalizatorów dla Fidelity National Information Services, w tym Dzień Inwestora, sprzedaż większości Worldpay oraz kluczowe zmiany w zarządzaniu połączone z działaniami oszczędnościowymi. Po tych wydarzeniach w lusterku wstecznym firma dostrzega niewiele czynników, które mogłyby znacząco zrewidować prognozy zysków w górę i spowodować znaczny wzrost wielokrotności zysków spółki.
Cena docelowa na poziomie 79 USD opiera się na 14-krotności zysków, co stanowi 1-krotne dyskonto w stosunku do szybciej rozwijającego się konkurenta z sektora informacji finansowych, który handluje z 15-krotną wielokrotnością. Szacunki Morgan Stanley i cena docelowa dla FIS pozostają niezmienione pomimo obniżenia ratingu.
W innych niedawnych wiadomościach Fidelity National Information Services (FIS) był przedmiotem kilku ulepszeń analityków. RBC Capital Markets podniósł cenę docelową dla FIS do 93 USD, powołując się na zaufanie do segmentu rynków kapitałowych spółki i potencjalne przyspieszenie segmentu bankowego.
Firma zwróciła również uwagę na przesunięcie uwagi FIS z podmiotu skoncentrowanego na płatnościach na podmiot o wysokim całkowitym zwrocie z inwestycji. Podobnie TD Cowen podniósł cenę docelową z 70 do 75 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) również skorygował swoją cenę docelową dla FIS w górę do 85 USD, w oparciu o lepsze stawki podatkowe i większy wkład ze strony Worldpay.
FIS ogłosił niedawno oczekiwany roczny wzrost skorygowanego zysku na akcję (EPS) o 9-12% w perspektywie średnioterminowej, jednocześnie podnosząc prognozę finansową na cały rok 2024. Firma wyznaczyła ambitne cele w zakresie skorygowanego wzrostu przychodów i wzrostu marży EBITDA na lata 2025 i 2026.
FIS zwiększył również swój cel odkupu akcji o 500 mln USD do 4 mld USD na rok 2024, z planami rocznego odkupu akcji w wysokości od 0,8 mld USD do 1,2 mld USD w kolejnych dwóch latach.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie FIS w zrównoważony i rentowny wzrost. Uruchomienie przez firmę platformy Atelio, wbudowanej platformy finansowej, podkreśla jej zaangażowanie w innowacje w sektorze technologii finansowych. Należy zauważyć, że są to ostatnie wydarzenia, a przedstawione prognozy podlegają różnym rodzajom ryzyka i niepewności.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro podkreślają, że Fidelity National Information Services (NYSE: FIS) ma solidne osiągnięcia z dywidendą, która była podnoszona przez 3 kolejne lata i utrzymywana przez 22 kolejne lata. Ta konsekwencja może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że płynne aktywa spółki przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na stabilność finansową. Ponadto analitycy spodziewają się, że FIS będzie rentowny w tym roku, przy przewidywanym wzroście dochodu netto, co jest zgodne z dodatnim wzrostem przychodów spółki o 14,69% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.).
Spółka jest jednak notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, ze skorygowanym wskaźnikiem P / E na poziomie 102,64, co wskazuje na wyższą wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, a wskaźnik PEG na poziomie 1,57 sugeruje, że wzrost ten może być wyceniony. Pomimo tych rozważań, kapitalizacja rynkowa w wysokości 41,86 mld USD i stopa dywidendy na poziomie 1,91% według najnowszych danych odzwierciedlają spółkę, która wciąż wzbudza zainteresowanie inwestorów. Dla tych, którzy szukają więcej informacji, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla Fidelity National Information Services, do których można uzyskać dostęp za pomocą kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.